код классификации операции в суфд что это

Уведомление об уточнении операций клиента

Документ «Уведомление об уточнении операций клиента» формируется для возможности уточнения невыясненных средств и произведенных кассовых операций на лицевых счетах клиентов.

Для работы с документами «Уведомление об уточнении операций клиента» следует перейти в пункт меню «Документы – Обработка и учет поступлений – Внебанковские документы – Уведомление об уточнении операций клиента». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 174.

Рисунок 174. ЭФ списка документов «Уведомление об уточнении операций клиента»

Доступные операции

На АРМ НУБП доступны следующие операции над документом:

– импорт из внешней системы;

– экспорт во внешнюю систему;

– просмотр и редактирование;

– подписание, просмотр и снятие ЭП;

Экранная форма документа

ЭФ документа «Уведомление об уточнении операций клиента» представлена на рисунках 175, 176 и 179. Форма содержит следующие закладки:

– «Платежные документы (2)»;

– «Дополнительные атрибуты (3)»;

Рисунок 175. ЭФ документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Документ (1)»

Документ может вводиться пользователем вручную или создаваться на основе родительских документов. Заполнение реквизитов документа «Уведомление об уточнении операций клиента» из родительских документов, доступно только на АРМ НУБП. Список родительских документов (поля заполняются соответствующими значениями, доступно редактирование вручную):

– «Уведомление об уточнении операций клиента»;

– «Заявка на кассовый расход»;

– «Заявка на получение наличных денег»;

– «Заявка на получение денежных средств, перечисляемых на карту»;

– «Запрос на выяснение принадлежности платежа»;

– «Сводная заявка на кассовый расход (для уплаты налогов)»;

– «Обеспечение наличными денежными средствами».

Для создания документа на основе родительского документа, необходимо воспользоваться кнопкой (Выбрать родительский документ).

При создании документа на основе ЭД «Запрос на выяснение принадлежности платежа» все поля заполняются автоматически.

При импорте документа из внешней системы поля документа заполняются автоматически в соответствии с данными загружаемого файла. При вводе документа поля заполняются вручную в соответствии с данными бумажного документа. Для ручного ввода следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.

Перечень полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Документ (1)» приведен в таблице 108.

Таблица 108. Описание полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Документ (1)»

Закладка «Документ (1)»

ЭФ документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Платежные документы (2)» представлена на рисунке 176.

Рисунок 176. ЭФ документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Платежные документы (2)»

Закладка «Платежные документы» содержит два табличных блока:

1. «Реквизиты платежного документа».

Блок содержит строки с реквизитами платежных документов, по которым требуется уточнение. В полях «Назначение платежа», «Примечание» отображаются значения соответствующих полей текущей строки.

2. «Изменить на реквизиты».

Блок содержит строки с уточненными реквизитами платежного документа, выбранного в блоке «Реквизиты платежного документа». В поле «Назначение платежа» отображается соответствующее значение уточненного реквизита.

Перечень полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Платежные документы (2)» приведен в таблице 109.

Таблица 109. Описание полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Платежные документы (2)»

Группа полей «Реквизиты платежного документа»

Выбор из списка возможных значений:

— 2 – возврат поступлений;

— 3 – кассовый расход;

(по умолчанию пустая строка, есть возможность вернуться к значению – «пусто» считать поле не заполненным).

Группа полей «Изменить на реквизиты»

Для добавления записи в блок «Реквизиты платежного документа» (см. рис. 176) следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 177).

Рисунок 177. Форма «Добавление записи» (в блок «Реквизиты платежного документа»)

Поля заполняются в соответствии с таблицей 109. Нажать на кнопку «Ok» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Реквизиты платежных документов» появится добавленная запись.

Примечание. Для потокового ввода строк рекомендуется нажимать кнопку «Сохранить и создать» вместо «OK».

Для добавления записи в блок «Изменить на реквизиты» (рис. 176) следует нажать на кнопку (Добавить новую строку). Откроется форма «Добавление записи» (рис. 178).

Рисунок 178. Форма «Добавление записи» (в блок «Изменить на реквизиты»)

Поля заполняются в соответствии с таблицей 109. Нажать на кнопку «Ok» для сохранения строки и выхода из формы. В таблице «Изменить на реквизиты» появится добавленная запись.

ЭФ документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Дополнительные атрибуты (3)» представлена на рисунке 179.

Рисунок 179. ЭФ документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Дополнительные атрибуты (3)»

Перечень полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Дополнительные атрибуты (3)» приведен в таблице 110.

Таблица 110. Описание полей документа «Уведомление об уточнении операций клиента», закладки «Дополнительные атрибуты (3)»

Группа полей «Сведения о регистрации»

Группа полей «Статус»

Группа полей «Подписи»

Группа полей «Отметка органа ФК»

Заявка на возврат

В случае необходимости возврата излишне уплаченных средств плательщику АУ формирует документ «Заявка на возврат» и передает его в ТОФК по месту обслуживания.

Для работы с документами «Заявка на возврат» следует перейти в пункт меню «Документы – Обработка и учет поступлений – Документы на возврат – Заявка на возврат». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 180.

Рисунок 180. ЭФ списка документов «Заявка на возврат»

Доступные операции

На АРМ НУБП доступны следующие операции над документом:

– импорт из внешней системы;

– просмотр и редактирование;

– копирование и удаление;

– подписание, просмотр и снятие ЭП;

– экспорт во внешнюю систему;

Экранная форма документа

ЭФ документа «Заявка на возврат» представлена на рисунках 181 и 182. Форма содержит следующие закладки:

Рисунок 181. ЭФ документа «Заявка на возврат», закладки «Раздел 1, 2 (1)»

При импорте документа из внешней системы поля документа заполняются автоматически в соответствии с данными загрузочного файла. При вводе документа вручную поля заполняются в соответствии с данными бумажного документа. Для ручного ввода документа следует на ЭФ документа заполнить поля, доступные для редактирования.

Перечень полей документа «Заявка на возврат», закладки «Раздел 1, 2 (1)» приведен в таблице 111.

Таблица 111. Описание полей документа «Заявка на возврат», закладки «Раздел 1, 2 (1)»

Источник

Руководство пользователя Лист утверждения

filling-form.ru > бланк строгой отчетности > Руководство пользователя

4.1.3.Уведомление об уточнении операций клиента

Документ «Уведомление об уточнении операций клиента» формируется для возможности уточнения невыясненных поступлений и произведенных кассовых операций на лицевых счетах НУБП.

Для работы с документами «Уведомление об уточнении операций клиента» следует перейти в пункт меню «Документы / Обработка и учет поступлений / Внебанковские документы / Уведомление об уточнении операций клиента». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 13.

4.1.3.1. Доступные операции

4.1.3.2. Экранная форма документа

На ОФК – offline значение вводится вручную.Дата документаПо умолчанию – текущая дата. Привязан системный календарь. Маска ввода «DD.MM.YYYY»

Используется для выбора шаблона печатиЕдиница измеренияПо умолчанию «Руб».Клиент1. Заполняется из справочника «НУБП» на основании «SelfBUCode»

2. Прикреплен справочник «Справочник НУБП»

На ОФК – offline значение вводится вручную.Код клиента1. Не выводится на визуальную форму

2. Подтягивается после заполнения поля «Клиент»

3. На ОФК – offline значение подтягивается после заполнения поля «Клиент»По ОКПО1. Заполняется из справочника «НУБП» на основании «SelfBUCode».

2. Прикреплен справочник «Справочник НУБП»

На ОФК – offline значение вводится вручную.Орган Федерального казначейства1. Привязан справочник Органов Федерального казначейства.

2. Автоматически подтягивается «Наименование» из справочника «Органов Федерального казначейства», в соответствии с кодом ОрФК, указанным в поле «КОФК»

На ОФК – offline значение вводится вручную.По КОФКПроверяется значение константы «SelfTofkCode». Если оно равно ххуу, то по умолчанию проставляется значение константы «HigherTofkCode», равный хх00; если равна хх00, то по умолчанию проставляется значение «SelfTofkCode».

На ОФК – offline значение вводится вручную.Дата1. Автоматически подставляется значение из поля «Дата документа».

2. Привязан системный календарь. Маска ввода «DD.MM.YYYY»Номер ЛС1. Привязан справочник лицевых счетов.

2. Автоматически соответственно системной константе SelfBUCode и соответствующему ему типу лицевого счета с кодами «41», «20», «21», «22», «30», «31», «32» может быть отредактирован вручную или выбором из справочника лицевых счетов (выбор значений справочника ограничен указанным кодом клиента и кодом типа ЛС = «41», «20», «21», «22», «30», «31», «32»). При наличии нескольких счетов у клиентов поле «Номер ЛС» оставлять пустым.

На ОФК – offline значение вводится вручную.Дата1. Вручную

2. Привязан системный календарь. Маска ввода «DD.MM.YYYY».Наименование получателяЗначение вводится вручную

На ОФК – offline значение вводится вручную.ИННВручную.

На ОФК – offline значение вводится вручную.КППВручную.

На ОФК – offline значение вводится вручную.Код классификации операцииЗаполняется вручную двадцатизначный код: 1-17 – значением «0», 18-20 – кодом КОСГУ

На ОФК – offline значение вводится вручную.

На ОФК – offline значение вводится вручную.Назначение платежаВручную.

На ОФК – offline значение вводится вручную.ПримечаниеВручную.

На ОФК – offline значение вводится вручную.Табличная часть «Изменить на реквизиты»№Автонумерация строк с «1».Наименование получателяЗначение вводится вручную

На ОФК – offline значение вводится вручную.ИННВручную.

На ОФК – offline значение вводится вручную.КППВручную.

На ОФК – offline значение вводится вручную.Код классификации операцииЗаполняется вручную двадцатизначный код: 1-17 – значением «0», 18-20 – кодом КОСГУ

На ОФК – offline значение вводится вручную.

Для АУ не заполняется.Код цели1. Вручную

2. Привязан справочник Кодов целей субсидий/субвенций.

На ОФК – offline значение вводится вручную.СуммаВручную.

На ОФК – offline значение вводится вручную.Назначение платежаВручную.

На ОФК – offline значение вводится вручную.ПримечаниеВручную.

На ОФК – offline значение вводится вручную.

Для добавления записи в блок «Реквизиты платежного документа» (рис. 16) следует нажать на кнопку «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рис. 16).

Примечание. Для потокового ввода строк рекомендуется нажимать кнопку «Сохранить и создать» вместо «OK».

Для добавления записи в блок «Изменить на реквизиты» (рисунок 15) следует нажать на кнопку «Добавить новую строку». Откроется форма «Добавление записи» (рисунок 17).

На рисунке 18 представлена ЭФ закладки «Дополнительные атрибуты (3)» документа «Уведомление об уточнении операций клиента». Перечень полей, и их описание приведены в таблице 7.

На ОФК – offline значение вводится вручную.Руководитель (уполномоченное лицо): Расшифровка подписиВручную. Привязан справочник Сотрудников.

На ОФК – offline значение вводится вручную.Ответственный исполнитель: ДолжностьАвтоматически из справочника Сотрудников, соответственно полю «Расшифровка подписи исполнителя».

На ОФК – offline значение вводится вручную.Ответственный исполнитель: Расшифровка подписиВручную. Привязан справочник Сотрудников.

На ОФК – offline значение вводится вручную.Ответственный исполнитель: ТелефонАвтоматически из справочника Сотрудников, соответственно полю «Расшифровка подписи руководителя».

На ОФК – offline значение вводится вручную.ДатаПо умолчанию текущая дата. Привязан системный календарь.

Маска ввода “DD.MM.YYYY”.Отметка органа ФКРуководитель (уполномоченное лицо): должностьДоставляется из OEBS.Руководитель (уполномоченное лицо): Расшифровка подписиДоставляется из OEBS.Ответственный исполнитель: должностьДоставляется из OEBS.Ответственный исполнитель: расшифровка подписиДоставляется из OEBS.Ответственный исполнитель: ТелефонДоставляется из OEBS.

4.1.4.Заявка на возврат

В случае необходимости возврата излишне уплаченных средств плательщику ФО формирует документ «Заявка на возврат» и передает его в ТОФК по месту обслуживания.

Для работы с документами «Заявка на возврат» следует перейти в пункт меню «Документы/Обработка и учет поступлений/Документы на возврат/Заявка на возврат». Откроется ЭФ списка документов, представленная на рисунке 19.

4.1.4.1.Доступные операции

4.1.4.2.Экранная форма документа

Вводится вручную.Дата заявкиДата заявки.

Автоматически устанавливается текущая дата.

Значение даты может быть выбрано с помощью системного календаря.Ед. Изм.Единица измерения.

По умолчанию установлено «Руб».

Поле закрыто на редактирование.СтатусКод статуса документа. Заполняется автоматически в результате обработки документа или присылается из учетной системы (в случае обработки документа в учетной системе).Закладка «Раздел 1, 2»ПБС/АД/АИФНаименование ПБС (АД, АИФ).

Для ОФК off-line заполняется вручную.ГРБС/ГАДБ/ГАИФНаименование ГРБС (ГАДБ, ГАИФ) по справочнику ведомств.

Для АУ/БУ заполняется вручную наименованием органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении клиента.

Для ТГВБФ заполняется вручную наименованием органа управления территориальным государственным внебюджетным фондом, в ведении которого находится клиент, формирующий платежный документ.

Для ОФК off-line заполняется вручную.Наименование бюджетаНаименование бюджета.

Поле заполняется автоматически.

Значение может быть введено вручную или из справочника Бюджетов

При вводе Заявки от АУ/БУ – не заполняется

Для ОФК off-line заполняется вручнуюФинансовый органНаименование ФО по справочнику Финорганов.

Значение поля заполняется автоматически по бюджету из справочника «Фин. Органов».

Значение может быт введено вручную или из справочника Финорганов.

При вводе Заявки от АУ/БУ – не заполняется

Поле не заполняется для ТГВБВ.

Для ОФК off-line заполняется вручную.Наименование органа Федерального казначействаНаименование ТОФК по КОФК.

Заполняется автоматически по коду КОФК из справочника Органов ФК.

Может быть изменено вручную.

Для ОФК off-line заполняется вручную.ДатаТекущая операционная дата.

Заполняется автоматически по дате заголовка документа.

Закрыто на редактированиеКод по Сводному рееструКод ПБС (АД, АИФ) по СРРПБС.

Для АУ/БУ поле не заполняется. При выборе значения из справочника НУБП заполняется только поле «Наименование клиента», поле «По сводному реестру» не заполняется.

Может быть изменено вручную.

Поле не заполняется для ТГВБВ.

Для ОФК off-line заполняется вручную.ИННИНН ПБС (АД, АИФ)

Поле заполняется автоматически после заполнения поля «По сводному реестру» из справочника СРРПБС.

Может быть изменено вручную.

На АРМ НУБП заполняется автоматически после заполнения поля «ПБС/АД/АИФ» из поля «ИНН» группы полей «Юридическое дело» справочника НУБП. Может быть изменено вручную.

Для ОФК off-line заполняется вручную.КППКПП ПБС (АД, АИФ)

Заполняется автоматически после заполнения поля «ИНН» из справочника СРРПБС.

Может быть изменено вручную.

На АРМ НУБП заполняется автоматически после заполнения поля «ПБС/АД/АИФ» из поля «КПП» группы полей «Юридическое дело» справочника НУБП. Может быть изменено вручную.

Для ОФК off-line заполняется вручную.Номер лицевого счетаНомер лицевого счета ПБС (АД, АИФ).

Может быть отредактирован вручную или выбором из справочника «Лицевых счетов».Глава по БККод ГРБС (ГАДБ, ГАИФ) по справочнику ведомств.

При вводе Заявки от АУ/БУ поле не заполняется.

Для ОФК off-line заполняется вручную.по КОФККод ТОФК по КОФК.

Для ОФК off-line заполняется вручную.Закладка «Раздел 1, 2», группа полей «Раздел 1. Реквизиты документа»Код по КБКВручную из справочника КБК.

Доступны значения с типом «20».

При вводе заявки от АУ/БУ в поле «КБК» указывается: с 1 по 17 знаки – «0», с 18 по 20 – КОСГУ (КОСГУ – значение соответствующее справочнику «Экономическая классификация»).

Для ОФК off-line заполняется вручную.Вид средств для осуществления возвратаМожет быть изменено пользователем вручную или выбором из справочника «Источники финансирования». Список значений, доступных для выбора пользователем ограничен следующими кодами: 10, 11, 20, 21, 30, 70, 80, 90.

Заполняется вручную из справочника ОКАТО.

Для ОФК off-line заполняется вручную.Сумма в валюте, в которой должен быть произведен возвратЗначение атрибута «Сумма» документа, на основании которого создан документ «Заявка на возврат».

Сумма в валюте, необходимая для осуществления возврата

Заполняется вручную.Код валюты по ОКВКод валюты по общероссийскому классификатору валют.

Для ОФК off-line заполняется вручную.Сумма в рубляхСумма в рублях.

Заполняется вручную.Очередность платежаОчередность платежа.

По умолчанию проставляется значение 6 (только код).

Или выбирается из списка: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Для ОФК off-line заполняется вручную.Вид платежаВид платежа.

По умолчанию проставляется значение «электронно». Может быть изменено пользователем выбором из списка:

— «».Назначение платежа (примечание)Назначение платежа (примечание).

Вручную или из шаблона назначений платежа.Код целиКод цели.

Заполняется вручную или выбором из справочника «Цели субсидий/субвенций».

Для ОФК off-line заполняется вручную.Закладка «Раздел 1, 2», группа полей «Раздел 2. Реквизиты документа-основания»ВидВид документа-основания.

Вручную.НомерНомер документа-основания.

Вручную.ДатаДата документа-основания. Возможен выбор значения из системного календаря.

Вручную.

На рисунке 21 изображена закладка «Раздел 3» ЭФ «Заявка на возврат». В таблице 9 дано описание полей закладки «Раздел 3».

Вручную из справочника Поставщиков.

Для ОФК off-line заполняется вручную.ИННИНН получателя.

Автоматически при выборе наименования получателя из справочника Поставщиков. Может быть изменено вручную.

Для ОФК off-line заполняется вручную.КППКПП получателя.

Автоматически при выборе наименования получателя из справочника Поставщиков. Может быть изменено вручную.

Для ОФК off-line заполняется вручную.Лиц. сч.Номер лицевого счета получателя.

Значение вводится вручную или из справочника лицевых счетов.

Для ОФК off-line заполняется вручную.Банк. счетНомер банковского счета получателя.

Заполняется автоматически после заполнения поля «Банковский счет» из справочника банковских счетов поставщиков из поля «Где открыт», соответствующее выбранному банковскому счету.

Значение вводится вручную или выбирается из банковских счетов поставщиков.

Для ОФК off-line заполняется вручную.БИК/SWIFTКод БИК/SWIFT банка получателя.

Вручную из справочника Кредитных организаций.

Для ОФК off-line заполняется вручную.Кор.счетНомер корреспондентского счета банка получателя.

Заполняется автоматически по коду БИК из справочника Кредитных организаций.

Может быть изменено вручную.

Для ОФК off-line заполняется вручную.Наим. банкаНаименование банка получателя.

Автоматически после заполнения поля «БИК /SWIFT» из справочника Банков из поля «Платежное наименование банка (от ЦБ)». Может быть изменено вручную.

Для ОФК off-line заполняется вручную.Закладка «Раздел 3», группа полей «Подписи»Руководитель (уполномоченное им лицо). ДолжностьНаименование должности руководителя.

Заполняется вручную справочника сотрудников.

Для ОФК off-line заполняется вручную.Руководитель (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписиФИО руководителя.

Заполняется вручную справочника сотрудников.

Для ОФК off-line заполняется вручную.Главный бухгалтер (уполномоченное им лицо). ДолжностьНаименование должности ответственного исполнителя.

Заполняется вручную справочника сотрудников.

Для ОФК off-line заполняется вручную.Главный бухгалтер (уполномоченное им лицо). Расшифровка подписиФИО ответственного исполнителя.

Заполняется вручную справочника сотрудников.

Источник