код корпоративного действия bput
(BPUT) О корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» ИНН 7734202860 (облигация 4B020101978B001P / ISIN RU000A100FF2)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 546577 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцами |
| Дата КД (план.) | 17 декабря 2020 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 23 ноября 2020 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 546577X49048 | «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) | 4B020101978B001P | 08 мая 2019 г. | облигации | RU000A100FF2 | RU000A100FF2 | 1000 | 1000 | RUB |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации».
13.12. О приобретении облигаций эмитентом по соглашению с их владельцами (о предложении эмитента приобрести принадлежащие владельцам облигации).
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.
Об изменении технологии проведения КД BPUT
Исх. № 47-20/7223 от 24.11.2020
Депонентам НКО АО НРД
Эмитентам
Регистраторам
НРД сообщает о том, что c 21.12.2020 в НРД будут применяться две технологии участия в корпоративном действии BPUT «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» (далее – КД BPUT).
1. Для следующих типов облигаций:
В случае направления Инструкции CA333 облигации на счете депо депонента не блокируются.
Выплата денежных средств владельцу облигаций и перевод облигаций в связи с досрочным погашением или приобретением облигаций эмитентом будет осуществляться согласно эмиссионным документам.
Электронный документ «Уведомление эмитенту» (CorporateActionNarrative, код формы CA383 с назначением «Указание об участии/Сообщение о волеизъявлении об участии в приобретении/досрочном погашении облигаций, не предполагающее блокирование ценных бумаг», использоваться не будет.
2. Для следующих типов облигаций:
В случае направления Инструкции CA331 облигации будут заблокированы на разделе 83 «Блокировано для корпоративных действий» счета депо депонента. Расчеты по заключенной на организованных торгах сделке по приобретению ранее заблокированных облигаций их эмитентом будут невозможны.
Выплата денежных средств владельцу облигаций в связи с досрочным погашением или приобретением облигаций эмитентом будет осуществляться в соответствии со статьей 8.7. ФЗ «О рынке ценных бумаг» с учетом Постановления Правительства РФ от 30.11.2019 № 1538 «Об определении случаев и условий, при которых выплаты и (или) реализация прав по ценным бумагам могут осуществляться без соблюдения отдельных положений Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Выплата денежных средств владельцу облигаций в связи с досрочным погашением или приобретением облигаций эмитентом будут осуществляться в соответствии с правилами организатора торговли.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться:
Корпоративное действие BPUT «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом»
Корпоративное действие BPUT «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом»
Технология проведения корпоративного действия BPUT:
По старой технологии (без блокирования ценных бумаг) для:
По новой технологии (с блокированием ценных бумаг) для:
* Для учета прав на выкупленные облигации у Эмитент должен быть открыт казначейский счет депо. Для его открытия в НРД необходимо заключить договор казначейского счета депо (если ранее не был заключен). Если приобретение происходит на Бирже, то дополнительно нужно подать в НРД на бумажном носителе поручение депонента на перевод ценных бумаг по результатам клиринга (Условное поручение) по форме MF014 и открыть торговый раздел на казначейском счете депо под эмитента или агента по приобретению, путем подачи поручения по форме AF090 с кодом операции «90» через WEB-Кабинет ДКУ.
1. Направление Эмитентом информирования по корпоративному действию в НРД:
| Описание сообщения | Код формы | Стандарт ISO20022 | Стандарт ISO15022 |
| Уведомление о КД | СА311 | Corporate Action Notification (CANO) | MT564 MT568 |
Уведомление о КД направляется через WEB-Кабинет корпоративных действий путем создания корпоративного действия BPUT.
Уведомление о КД, в том числе будет содержать:
2. Регистрация корпоративного действия на основании полученного Уведомления о КД от Эмитента. Направление информирования Депонентам.
3. Участие в корпоративном действии.
Лицо, осуществляющее права по облигациям, участвует в КД путем направления требования/инструкции способом и в срок, указанными в корпоративном действии.
При участии в КД через НРД используется Инструкция с кодом формы CA333, при этом облигации на счете депо депонента не блокируются.
ISO20022
CorporateActionInsruction, код формы CA333
ISO15022
MT565 с указанием в поле 70E::INST блока CAINST с кодовым словом /BZSV/ типа операции CA333
(70E::INST//BZSV/CA333)
4. Расчеты по корпоративному действию.
Выплата денежных средств владельцу облигаций и перевод облигаций осуществляется согласно порядку, указанному в эмиссионных документах и корпоративном действии.
1. Направление Эмитентом информирования по корпоративному действию в НРД:
| Описание сообщения | Код формы | Стандарт ISO20022 | Стандарт ISO15022 |
| Уведомление о КД | СА311 | Corporate Action Notification (CANO) | MT564 MT568 |
Уведомление о КД направляется через WEB-Кабинет корпоративных действий путем создания корпоративного действия BPUT.
Уведомление о КД, в том числе будет содержать:
2. Регистрация корпоративного действия на основании полученного Уведомления о КД от Эмитента. Направление информирования Депонентам.
3. Участие в корпоративном действии.
Лицо, осуществляющее права по облигациям, участвует в КД путем направления требования/инструкции способом и в срок, указанными в корпоративном действии.
При участии в КД через НРД используются:
| 1. Инструкция с кодом формы CA331* | 2. Уведомление эмитенту** |
| ISO20022 CorporateActionInsruction, код формы CA331 * В случае направления Инструкции с кодом формы CA333 облигации блокируются на разделе 83 «Блокировано для корпоративных действий» счета депо депонента | ISO20022 CorporateActionNarrative код формы CA383 ** Если предусмотрено направление требования на приобретение облигаций путем подачи заявки в порядке, определенном правилами организатора торговли. Направление электронного документа «Уведомление эмитенту» (CorporateActionNarrative код формы CA383) направляется с назначением «Уведомление о планируемой подаче требования на биржу о приобретении облигаций». В случае направления Уведомления CA383 облигации не блокируются. |
4. Расчеты по корпоративному действию.
| Расчёты и выплата денежных средств в рамках направленной инструкции с кодом формы CA331 | Расчёты и выплата денежных средств в рамках направленного требования путем подачи заявки в порядке, определенном правилами организатора торговли |
| Осуществляются по «каскаду» через НРД: Эмитент перечисляет денежные средства по реквизитам банковского счета для перечисления денежных средств в соответствующей валюте, предназначенных для передачи Депонентам НРД, и направляет через WEB-Кабинет КД CACO (Подтверждение движения денежных средств по КД (от эмитента/регистратора), код формы CA361) по соответствующей инструкции. | Осуществляются в соответствии с правилами организатора торговли |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (НКО АО НРД) – центральный депозитарий Российской Федерации. Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6 ноября 2012 г. Лицензия № 045-12042-000100 от 19 февраля 2009 г. профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности, выданная ФСФР России. Лицензия № 3294 на осуществление банковских операций, выданная 4 августа 2016 г. Банком России. Лицензия № 045-00004-000010 от 20 декабря 2012 г. на осуществление клиринговой деятельности, выданная ФСФР России. Лицензия № 045-01 от 28 декабря 2016 г. на осуществление репозитарной деятельности, выданная Банком России. Местонахождение: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12.
Обработка персональных данных на сайте осуществляется в соответствии с «Положением об обработке персональных данных». Настоящим, продолжая работу на сайте, вы подтверждаете, что ознакомились с Положением об обработке персональных данных НКО АО НРД, даете свое согласие НКО АО НРД на обработку ваших персональных данных в соответствии с условиями указанной политики, а также даете свое согласие на автоматизированную обработку ваших персональных данных (файлы cookie, сведения о действиях, которые вы совершаете на сайте, сведения об используемых для этого устройствах, дата и время сессии), в т.ч. с использованием метрических программ Яндекс.Метрика, Google Analytics, путем совершения следующих действий: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, блокирование, удаление, уничтожение, передача (предоставление, доступ) третьим лицам, предоставляющим НКО АО НРД сервис по метрическим программам.
Обработка данных осуществляется в целях улучшения работы сайта, совершенствования продуктов и услуг НКО АО НРД, определения предпочтений пользователя, предоставления целевой информации по продуктам и услугам НКО АО НРД. Настоящее согласие действует с момента его предоставления и в течение всего периода использования сайта.
В случае отказа от обработки данных метрическими программами вы проинформированы о необходимости прекратить использование сайта или отключить файлы cookie в настройках браузера..
(BPUT) О корпоративном действии «Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом» с ценными бумагами эмитента ООО «Каскад» ИНН 6164302675 (облигация 4B02-01-00453-R-001P / ISIN RU000A100Q76)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 601773 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Досрочное погашение облигаций по требованию их владельцев |
| Дата КД (план.) | 18 июня 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 601773X50392 | Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» | 4B02-01-00453-R-001P | 02 августа 2019 г. | облигации | RU000A100Q76 | RU000A100Q76 | 1000 | 1000 | RUB |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года «О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации».
13.2. О возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения принадлежащих им облигаций.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 344715 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Информация о ценных бумагах | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 344715X30493 | J.P. Morgan Structured Products B.V. ZCP 28/10/21 | облигации | XS1480236972 | XS1480236972 | 1000 | 1000 | USD |
Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – НКО АО НРД) сообщает Вам, что в адрес НКО АО НРД поступила информация от Иностранного депозитария о корпоративном действии «Добровольное досрочное погашение ценных бумаг».
Подробная информация о порядке проведения корпоративного действия в НКО АО НРД будет доведена непосредственно до сведения депонентов НКО АО НРД, на счете депо которых имеются ценные бумаги соответствующего Эмитента.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.