код срока привлечения в ведомости банковского контроля

Приложение 5. Ведомость банковского контроля по кредитному договору

Информация об изменениях:

ГАРАНТ:

См. данную форму в редакторе MS-Excel

Приложение 5
к Инструкции Банка России
от 16 августа 2017 года N 181-И
«О порядке представления резидентами
и нерезидентами уполномоченным банкам
подтверждающих документов и информации
при осуществлении валютных операций,
о единых формах учета и отчетности
по валютным операциям, порядке
и сроках их представления»
(с изменениями от 5 июля 2018 г.)

Наименование банка УК

Примечания к ведомости банковского контроля по кредитному договору

1. В заголовочной части ведомости банковского контроля по кредитному договору указываются:

полное или сокращенное фирменное наименование банка УК, принявшего на учет кредитный договор и присвоившего ему уникальный номер;

уникальный номер кредитного договора и дата постановки его на учет (в формате ДД.ММ.ГГГГ).

1.1. Уникальный номер кредитного договора состоит из пяти частей, разделенных наклонной чертой.

1.1.1. В первой слева части уникального номера кредитного договора, состоящей из восьми разрядов, проставляются слева направо:

в первом и втором разрядах две последние цифры года, в котором кредитному договору присвоен уникальный номер;

в третьем и четвертом разрядах месяц, в котором кредитному договору присвоен уникальный номер (числа от 01 до 12);

1.1.2. Во второй и третьей частях уникального номера кредитного договора, состоящих из восьми разрядов, указывается регистрационный номер банка УК, принявшего на учет кредитный договор и присвоившего ему уникальный номер, в соответствии с КГРКО с учетом следующего.

1.1.3. В четвертой части уникального номера кредитного договора, состоящей из одного разряда, указывается код вида кредитного договора в соответствии с приведенной ниже таблицей.

Код вида кредитного договора

Содержание кредитного договора

Договор, условиями которого предусмотрено предоставление резидентом займа

Договор, условиями которого предусмотрено привлечение резидентом кредита (займа)

1.1.4. В пятой части уникального номера кредитного договора, состоящей из одного разряда, указывается один из следующих признаков резидента, являющегося стороной по кредитному договору:

2. В раздел I «Учетная информация» формируется следующим образом.

2.1. Пункт 1 «Сведения о резиденте» заполняется следующим образом.

В случае если операции, связанные с расчетами по кредитному договору, осуществляются филиалом юридического лица, в подпункте 1.1 после наименования юридического лица указывается через запятую наименование этого филиала.

В случае если адрес резидента не содержит части реквизитов, указанных в подпункте 1.2, соответствующие графы не заполняются.

2.1.3. В подпункте 1.3 указывается основной государственный регистрационный номер, присвоенный резиденту органом, уполномоченным в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлять государственную регистрацию. В случае если стороной по кредитному договору является физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариус или адвокат), в подпункте 1.3 указывается регистрационный номер нотариуса в соответствии с реестром нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо регистрационный номер адвоката в соответствии с реестром адвокатов субъекта Российской Федерации.

В случае если стороной по кредитному договору является физическое лицо, занимающееся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (нотариус или адвокат), в подпункте 1.4 указывается дата приказа о наделении нотариуса полномочиями, содержащаяся в реестре нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен, либо дата распоряжения территориального органа Министерства юстиции Российской Федерации о внесении сведений об адвокате в реестр, указанная в графе 4 реестра адвокатов субъекта Российской Федерации.

2.2. Пункт 2 «Реквизиты нерезидента (нерезидентов)» заполняется следующим образом.

В графе 1 указывается наименование нерезидента, являющегося стороной по кредитному договору.

Для международных и межправительственных организаций, их филиалов и постоянных представительств в Российской Федерации в графе 3 указывается код 998.

В случаях указания в графе 3 кодов 997, 998 или 999 графа 2 не заполняется.

В случае если стороной по кредитному договору является несколько нерезидентов, в подразделе 2 указываются данные о каждом из них.

2.3. Пункт 3 «Сведения о кредитном договоре» заполняется следующим образом.

2.3.1. В подпункте 3.1 «Общие сведения о кредитном договоре» указываются следующие сведения.

В графе 1 указывается номер кредитного договора. При отсутствии номера кредитного договора в графе 1 проставляется символ «БН».

В графах 3 и 4 указываются соответственно наименование и цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

В случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 5 в графе 5 указывается символ «БС».

В графе 6 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата завершения исполнения всех обязательств по кредитному договору, в том числе рассчитанная резидентом самостоятельно исходя из условий кредитного договора и (или) в соответствии с обычаями делового оборота.

В графе 7 в единицах валюты кредитного договора указывается сумма денежных средств, подлежащая в соответствии с условиями кредитного договора зачислению на счета в банке-нерезиденте. В иных случаях графа 7 не заполняется.

В графе 8 в единицах валюты кредитного договора указывается сумма валютной выручки, подлежащая в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» зачислению на счета в банках-нерезидентах. В иных случаях графа 8 не заполняется.

В графе 9 указывается один из кодов срока привлечения (предоставления) денежных средств в виде кредита (займа) исходя из условий договора в соответствии с приведенной ниже таблицей:

Срок привлечения (предоставления)

от 31 дня до 90 дней

от 91 дня до 180 дней

от 181 дня до 1 года

от 1 года до 3 лет

от 5 лет до 10 лет

2.3.2. Подпункт 3.2 «Сведения о сумме и сроках привлечения (предоставления) траншей по кредитному договору» заполняется в случае, если в соответствии с условиями кредитного договора денежные средства привлекаются (предоставляются) траншами.

В графах 1 и 2 указывается наименование и цифровой код валюты кредитного договора в соответствии с ОКВ.

В графе 3 в валюте кредитного договора указывается сумма транша.

В графе 4 указывается код срока привлечения (предоставления) транша в соответствии с таблицей, используемой при заполнении графы 9 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля.

В графе 5 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается ожидаемая дата поступления транша.

В иных случаях подпункт 3.2 не заполняется.

2.4. Подпункт 4 «Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета кредитного договора» заполняется следующим образом.

2.4.1. В графе 2 с использованием в виде разделителя символа «/» по аналогии с подпунктом 1.1 настоящего Порядка при постановке кредитного договора на учет указываются сведения об уполномоченном банке, территориальном учреждении Банка России, принявшем кредитный договор на учет (присвоившем уникальный номер); при переводе кредитного договора на обслуживание в другой уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) указываются сведения об уполномоченном банке (филиале уполномоченного банка), принявшем кредитный договор на обслуживание.

2.4.2. В графе 3 в формате ДД.ММ.ГГГГ при переводе кредитного договора на обслуживание в другой уполномоченный банк (филиал уполномоченного банка) указывается дата принятия кредитного договора на обслуживание другим уполномоченным банком. В случае если после снятия кредитного договора с учета продолжится исполнение обязательств по кредитному договору и их учет в ранее оформленной по такому кредитному договору ведомости банковского контроля (в случае, указанном в пункте 6.9 настоящей Инструкции), в графах 2 и 3 соответственно указываются сведения об уполномоченном банке, который вносит изменения в раздел I «Учетная информация», и дата внесения этих изменений.

2.5. В пункте 5 «Сведения о внесении изменений раздела I «Учетная информация» указываются порядковые номера и даты в формате ДД.ММ.ГГГГ всех изменений, внесенных в принятый на учет кредитный договор в случаях, предусмотренных в пункте 6.9 и главе 7 настоящей Инструкции, а также номер (при его наличии) и дата документа, на основании которого внесены изменения в раздел I «Учетная информация».

При отсутствии номера документа, на основании которого внесены изменения в раздел I «Учетная информация», указывается символ «БН».

При отсутствии документов, являющихся основанием для внесения изменений в раздел I «Учетная информация», либо при внесении изменений на основании нескольких документов указывается дата заявления резидента о внесении изменений в раздел I «Учетная информация» и номер (при его наличии) заявления или символ «БН» (при его отсутствии).

При внесении изменений в раздел I «Учетная информация» в случае, предусмотренном пунктами 7.8 и 7.9 настоящей Инструкции, в графах, содержащих информацию о документе, на основании которого внесены изменения, указывается дата заявления резидента о внесении изменений в раздел I «Учетная информация» и номер (при его наличии) заявления или символ «БН» (при его отсутствии).

В случае, указанном в пункте 7.10 настоящей Инструкции, графы, содержащие информацию о документе, на основании которого внесены изменения в раздел I «Учетная информация», не заполняются.

2.6. В пункте 6 «Сведения о ранее присвоенном кредитному договору уникальном номере» в случае постановки на учет кредитного договора в соответствии с пунктом 10.2 настоящей Инструкции указывается уникальный номер кредитного договора, ранее присвоенный кредитному договору.

2.7. Пункт 7 «Специальные сведения о кредитном договоре» заполняется следующим образом.

В подпункте 7.1 указывается информация о предусмотренных кредитным договором процентных платежах.

В графе 1 в процентах годовых указывается фиксированная процентная ставка, размер которой установлен кредитным договором.

В графе 2, в случае если размер процентной ставки установлен кредитным договором на основе ставки ЛИБОР, указывается одно из следующих условных обозначений (кодов) установленной процентной ставки:

В графе 3, в случае если условиями кредитного договора установлены процентные платежи, отличные от предусмотренных для отражения в графах 1 и 2, указываются другие методы определения процентной ставки.

В графе 4 отражается информация (при ее наличии в кредитном договоре) о процентных надбавках, поправочных коэффициентах и иных дополнительных платежах к базовой процентной ставке, указанной в графах 1-3.

В подпункте 7.2 указывается информация об иных платежах в случае, если они предусмотрены кредитным договором, например, о платежах, связанных с уплатой комиссий, штрафов, сборов и расходов по кредитному договору.

При внесении изменений в раздел I «Учетная информация» по кредитному договору, в том числе в связи с изменением валюты кредитного договора, код валюты кредитного договора, ранее указанный в графе 1 подпункта 7.3, не меняется, сумма начальной задолженности остается неизменной и в новую валюту кредитного договора не пересчитывается.

2.8. Пункт 8 «Справочная информация о кредитном договоре» заполняется следующим образом.

2.8.1. В подпунктах 8.1.1 и (или) 8.1.2 проставляется символ «*» в зависимости от того, на основании каких данных заполняется подпункт 8.2.

Информация об изменениях:

2.8.2. В подпункте 8.2 приводится описание графика возврата заемных денежных средств (основного долга) и выплаты процентных платежей за пользование денежными средствами, который содержится в кредитном договоре или рассчитывается резидентом самостоятельно на основании информации, содержащейся в кредитном договоре.

В случае если кредитный договор не содержит указанного графика платежей, а также необходимой информации для расчета этого графика, соответствующие графы подпункта 8.2 заполняются на основании собственной оценки резидентом ожидаемых платежей, в том числе осуществляемых в виде единовременных выплат не позднее даты завершения исполнения обязательств, указанной в графе 6 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I.

В графе 2 подпункта 8.2 указывается код валюты кредитного договора, указанный в графе 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I.

В графах 3 и 5 пункта 8.2 в формате ДД.ММ.ГГГГ указываются даты предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей. По кредитному договору, в четвертой части уникального номера которого содержится код вида кредитного договора 5, указывается срок (сроки), информация о котором (которых) представлена резидентом в уполномоченный банк в соответствии с пунктом 5.6 настоящей Инструкции и приложением 3 к настоящей Инструкции.

В графах 4 и 6 подпункта 8.2 указываются суммы предстоящих платежей соответственно по возврату основного долга и выплате процентных платежей.

В графе 7 подпункта 8.2 указываются путем краткого описания в произвольной форме особые условия (порядок) возврата основного долга и выплаты процентных платежей в случае их наличия в кредитном договоре. В иных случаях графа 7 подпункта 8.2 не заполняется.

2.8.3. В подпункте 8.3 проставляется символ «X», в случае если кредитор (заимодавец) (один из кредиторов (заимодавцев) на день присвоения кредитному договору уникального номера находится с заемщиком в отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале заемщика, обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении) либо заемщик на день присвоения кредитному договору уникального номера находится с кредитором (заимодавцем) (одним из кредиторов (заимодавцев) в отношениях прямого инвестирования (обладает участием в капитале кредитора (заимодавца), обеспечивающим ему не менее 10 процентов голосов в управлении). В иных случаях подпункт 8.3 не заполняется.

2.8.4. В подпункте 8.4 указывается сумма залогового или другого обеспечения кредита (займа), в случае если такое обеспечение предусмотрено условиями кредитного договора. Данные указываются в единицах валюты кредитного договора, указанной в графе 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I. В иных случаях подпункт 8.4 не заполняется.

2.8.5. Подпункт 8.5 заполняется только по кредитному договору, предусматривающему привлечение кредита (займа) резидентом от нерезидентов на синдицированной или консорциональной основе. Количество строк подпункта 8.5 должно соответствовать количеству кредиторов. В иных случаях подпункт 8.5 не заполняется.

В графах 2 и 3 указываются соответственно наименование и цифровой код страны места нахождения нерезидента-кредитора (заимодавца) в соответствии с ОКСМ.

В графе 4 указывается сумма средств в единицах валюты кредитного договора, предоставляемых нерезидентом-кредитором (заимодавцем), указанным в графе 2.

В графе 5 указывается в случае отсутствия в кредитном договоре информации для заполнения графы 4 предусмотренная кредитным договором доля участия (в процентах) в общей сумме предоставленного кредита (займа) нерезидента-кредитора, наименование которого приведено в графе 2.

2.9. В пункте 9 «Сведения о резиденте, которому уступаются требования (на которого переводится долг) по кредитному договору» указываются при снятии контракта с учета по основанию, предусмотренному подпунктом 6.1.3 пункта 6.1 настоящей Инструкции, данные о резиденте, которому резидент, являющийся стороной по кредитному договору и получивший уникальный номер по кредитному договору, уступает свои требования (на которого переводит свой долг) по этому кредитному договору. Пункт 9 заполняется по аналогии с заполнением пункта 1 ведомости банковского контроля банком УК.

3. Раздел II «Сведения о платежах» формируется из данных по операциям, подлежащих формированию и ведению уполномоченными банками в соответствии с главой 3 настоящей Инструкции, а также дополнительной информации, содержащейся в имеющихся в распоряжении банка УК документах и информации, которые связаны с проведением резидентом операций по кредитному договору, с учетом следующего.

3.1. В графе 2 указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ одна из следующих дат:

дата зачисления иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента;

дата списания иностранной валюты с расчетного счета резидента;

дата зачисления валюты Российской Федерации на банковский счет резидента от нерезидента;

дата списания валюты Российской Федерации с банковского счета резидента в пользу нерезидента;

дата зачисления денежных средств на счет (списания денежных средств со счета) в банке-нерезиденте, указанная в выписке по счету банка- нерезидента;

дата списания со счета (зачисления на счет) резидента по операции, совершенной с использованием банковской карты;

дата зачисления или дата списания денежных средств на счет или со счета, указанная в сведениях уполномоченного банка о проведенной операции с указанием уникального номера контракта, в случаях, предусмотренных в абзаце девятом пункта 10.4, абзаце девятом пункта 10.7 и абзаце девятом пункта 10.8, пунктах 10.9, 10.10 и 10.12 настоящей Инструкции;

3.2. В графе 3 указываются следующие коды направления (признака) платежа:

3.3. В графе 4 указывается код вида операции, содержащийся в приложении 1 к настоящей Инструкции, который соответствует назначению операции, а также сведениям, содержащимся в представленных резидентом документах, связанных с проведением операций, и дополнительной информации.

3.4. В графе 5 указывается цифровой код валюты, зачисленной на счет, списываемой со счета в валюте счета, в соответствии с ОКВ или Классификатором клиринговых валют.

3.6. В графах 7 и 8 отражается код валюты кредитного договора, указанный в графе 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I, и сумма денежных средств, зачисленных на счет (списанных со счета), в единицах валюты кредитного договора. Сумма, приведенная в графе 6, пересчитывается в валюту кредитного договора, указанную в графе 7, по курсу иностранных валют по отношению к рублю на дату совершения операции в случае, если иной порядок пересчета не установлен условиями кредитного договора.

В случае совпадения валюты платежа и валюты кредитного договора в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

3.7. В графе 9 в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка получателя платежа при списании денежных средств со счета резидента либо цифровой код страны места нахождения банка отправителя платежа при поступлении денежных средств в пользу резидента.

3.8. В графе 10 указывается порядковый номер корректировки сведений об операции в случае, если информация в данной строке была изменена (например, 1). В иных случаях графа 10 не заполняется.

3.9. В графе 11, в случае если зачисление (списание) денежных средств осуществлялось по счету резидента, открытому в банке-нерезиденте, в соответствии с ОКСМ указывается цифровой код страны места нахождения банка-нерезидента, через счет в котором проводились расчеты по кредитному договору. В иных случаях графа 11 не заполняется.

Информация об изменениях:

3.10. В графе 12 указывается код признака представления резидентом документов, связанных с проведением операций (2, 3 или 4), указанный в данных по операциям в соответствии с пунктом 4 приложения 2 к настоящей Инструкции.

Указываются следующие коды признака представления резидентом документов, связанных с проведением операций:

3.11. В графе 13 по усмотрению банка, принявшего на учет кредитный договор, может указываться дополнительная информация.

3.12. В графе 14 указывается код валюты корреспондентского счета уполномоченного банка, с которого списаны денежные средства при осуществлении резидентом платежа в пользу нерезидента (на который зачислены денежные средства, поступившие в пользу резидента от нерезидента). Данная графа заполняется в том случае, если валюта корреспондентского счета отличается от валюты счета резидента, с которого списываются денежные средства для осуществления платежа в пользу нерезидента (на который зачисляются денежные средства, поступившие от нерезидента). В иных случаях графа 14 не заполняется.

Информация об изменениях:

4. Раздел III. «Сведения об исполнении обязательств по основному долгу (по уплате процентных платежей по договору займа, предоставленного резидентом нерезиденту) иным способом, отличным от расчетов» формируется на основании данных, содержащихся в справках о подтверждающих документах, а также в иных имеющихся в распоряжении банка УК в связи с проведением операций резидента подтверждающих документах и (или) информации с учетом следующего.

В случае совпадения валюты подтверждающего документа и валюты кредитного договора в графах 7 и 8 отражаются данные, которые указаны в графах 5 и 6 соответственно.

В графе 9 указывается порядковый номер корректировки сведений в случае, если информация в данной строке была изменена на основании справки о подтверждающих документах (например, 1). В иных случаях графа 9 не заполняется.

В графе 10 по усмотрению банка УК может указываться дополнительная информация. В графе 10 указывается признак «Ф», если такой признак указан резидентом в поле «Примечание» справки о подтверждающих документах в соответствии с пунктом 13 примечаний к справке о подтверждающих документах приложения 6 к настоящей Инструкции.

В случае, указанном в пункте 8.6 настоящей Инструкции, комиссия, удержанная банком-корреспондентом, отражается самостоятельно банком УК в разделе III ведомости банковского контроля с кодом вида подтверждающего документа:

При предоставлении справки о подтверждающих документах по кредитному договору, в четвертой части уникального номера которого содержится код вида кредитного договора 5, в случае исполнения обязательств по уплате процентных платежей нерезидентом иным способом, отличным от расчетов, в графе 10 указывается символ «П».

В случае, указанном в пункте 10.12 настоящей Инструкции, в графе 10 в строке, содержащей информацию о прекращении обязательств или об изменении суммы обязательств (снижении суммы обязательств) нерезидента путем передачи векселя или иных ценных бумаг в качестве возврата займа, предоставленного резидентом, отражается через разделитель в виде символа «;» (точка с запятой) следующая информация (при наличии) о ценной бумаге (векселе):

срок платежа в формате ДД.ММ.ГГГГ;

дата составления ценной бумаги (векселя) в формате ДД.ММ.ГГГГ;

место составления ценной бумаги (векселя) (указывается цифровой код страны в соответствии с ОКСМ);

фактическая дата оплаты ценной бумаги (векселя) или дата ее передачи по индоссаменту и (или) в связи с уступкой требования (цессией) путем совершения на ней именных передаточных надписей в формате ДД.ММ.ГГГГ (указывается при снятии с учета кредитного договора);

цифровой код валюты платежа в соответствии с ОКВ (указывается при снятии с учета кредитного договора);

сумма платежа в единицах валюты (указывается при снятии с учета кредитного договора).

В случае отсутствия какого-либо из перечисленных показателей разделитель сохраняется. Например:

5. Раздел IV «Расчет задолженности по основному долгу» формируется следующим образом.

5.1. В графе 1 в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата расчета задолженности по основному долгу.

5.2. В графе 2 в соответствии с ОКВ указывается цифровой код валюты кредитного договора.

;

.

;

.

5.7. В графе 7 указывается сумма задолженности по основному долгу по кредитному договору, рассчитанная следующим образом:

В случае изменения валюты кредитного договора данные по разделу IV формируются в каждой валюте кредитного договора с учетом начальной задолженности по кредитному договору, указанной в подпункте 7.3 раздела I «Учетная информация» для соответствующей валюты кредитного договора.

Информация об изменениях:

6. Раздел V «Сведения об исполнении резидентом требований статьи 19 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» формируется по кредитным договорам, в четвертой части уникального номера которых содержится код вида кредитного договора 5.

Подраздел V.I «Сведения о возврате основного долга» формируется в случае отсутствия у банка УК информации о получении резидентом от нерезидента в сроки, указанные в графе 3 подпункта 8.2 пункта 8 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору, суммы основного долга, причитающейся в соответствии с условиями кредитного договора.

Подраздел V.II «Сведения об уплате процентных платежей» формируется в случае отсутствия у банка УК информации о получении резидентом от нерезидента в сроки, указанные в графе 5 подпункта 8.2 пункта 8 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору, суммы процентных платежей, причитающихся в соответствии с условиями кредитного договора.

Показатели раздела V рассчитываются банком УК на основании данных подпункта 8.2 пункта 8 раздела I, разделов II и III ведомости банковского контроля по кредитному договору.

Расчет осуществляется по истечении сроков, установленных для представления резидентом в банк УК документов и (или) информации об операции или справки о подтверждающих документах, с учетом сроков принятия банком УК таких документов и (или) информации об операции или справки о подтверждающих документах (в том числе в случае заполнения справки о подтверждающих документах банком УК) и сроков внесения банком УК указанной информации в ведомость банковского контроля по кредитному договору.

6.1. В случае если при расчете показателей раздела V значение графы 7 подразделов V.I и V.II больше нуля, указывается следующая информация.

6.1.1. В графе 2 подразделов V.I и V.II в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата следующего рабочего дня после даты истечения срока.

6.1.2. В графе 3 подразделов V.I и V.II указывается цифровой код валюты кредитного договора из графы 4 подпункта 3.1 пункта 3 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору.

6.1.3. В графе 4 подраздела V.I указывается ожидаемая сумма поступлений денежных средств от нерезидента в счет погашения основного долга, которая рассчитывается как сумма значений графы 4 подпункта 8.2 пункта 8 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору для строк, по которым дата, указанная в графе 3 подпункта 8.2 пункта 8 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору, является более ранней, чем дата истечения срока, или совпадает с ней.

В графе 4 подраздела V.II указывается ожидаемая сумма поступлений денежных средств от нерезидента в счет выплаты процентных платежей, которая рассчитывается как сумма значений графы 6 подпункта 8.2 пункта 8 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору для строк, по которым дата, указанная в графе 5 подпункта 8.2 пункта 8 раздела I ведомости банковского контроля по кредитному договору, является более ранней, чем дата истечения срока, или совпадает с ней.

6.1.4. В графе 5 подраздела V.I указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента в счет погашения основного долга, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II ведомости банковского контроля по кредитному договору для строк, по которым в графе 4 раздела II ведомости банковского контроля по кредитному договору указаны коды видов операций 40900, 43015 и дата, указанная в графе 2 раздела II ведомости банковского контроля по кредитному договору, является более ранней, чем дата истечения срока, или совпадает с ней.

В графе 5 подраздела V.II указывается сумма денежных средств, зачисленных на счет резидента в счет выплаты процентных платежей, которая рассчитывается как сумма значений графы 8 раздела II ведомости банковского контроля по кредитному договору для строк, по которым в графе 4 раздела II ведомости банковского контроля по кредитному договору указаны коды видов операций 43035, 43850, 99010, 32010 и дата, указанная в графе 2 раздела II ведомости банковского контроля по кредитному договору, является более ранней, чем дата истечения срока, или совпадает с ней.

6.1.5. В графе 6 подраздела V.I указывается сумма значений графы 8 раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору для строк, по которым в графе 4 раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору указаны коды видов подтверждающих документов 05_3, 06_3, 07_3, 08_3, 09_3, 10_3, 11_3, 12_3, 13_3, 16_3, в графе 10 раздела III ведомости банковского контроля отсутствует символ «Ф» и дата, указанная в графе 2 раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору, является более ранней, чем дата истечения срока, или совпадает с ней.

В графе 6 подраздела V.II указывается сумма значений графы 8 раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору для строк, по которым в графе 4 раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору указаны коды видов подтверждающих документов 05_3, 06_3, 09_3, 12_3, 13_3, 16_3, в графе 10 раздела III ведомости банковского контроля присутствует символ «П», отсутствует символ «Ф» и дата, указанная в графе 2 раздела III ведомости банковского контроля по кредитному договору, является более ранней, чем дата истечения срока, или совпадает с ней.

6.2. Графа 7 подразделов V.I и V.II рассчитывается следующим образом:

6.2.1. В графе 8 подразделов V.I и V.II в формате ДД.ММ.ГГГГ указывается дата передачи информации о нарушении актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования в органы валютного контроля на основании части 9.1 статьи 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».

Информация об изменениях:

7. По усмотрению банка УК в ведомость банковского контроля по кредитному договору могут быть включены иные сведения.

Источник