код ца в аксиоке

В соответствии с инструкциями по применению ПС бюджетного учета 157н, 174н, 162н, 183н должно выполняться следующее правило (см. п.5 в 174н):
«При завершении текущего финансового года обороты по счетам, отражающим увеличение и уменьшение активов и обязательств, в регистры бухгалтерского учета очередного финансового года не переходят.»

В строках помесячных итогов теперь выводятся только помесячные обороты, т.к. помесячные выходящие остатки невозможно подсчитать на основе вышележащих строк, их пришлось бы дополнить строками помесячных аналитических остатков.

Результаты должны совпадать с оборотно-сальдовой ведомостью по счету (что естественно).

По графе «Принято» внести изменения текста с «Принят» на «Принят для дальнейшей обработки»
По графе «Проверка КС» заменить на «Проверка внутридокументных КС»
По строке «Результаты приема» переименовать на «Результаты загрузки»
По строке «Принято отчетов» заменить на «Загружено отчетов»
Добавить дополнительную строку «Результаты приема отчетности в обязательном порядке следует уточнить у своего куратора по приему отчетности»

Все изменения в примере выделены желтым цветом.

— непонятно, зачем, поскольку условие в запросе отсутствует. Объем данных приходит огромный

2) подряд выполняются команды на создание временной таблицы и перекрестные запросы с ней:
CREATE TABLE #RollDocuments (InKod integer, Flag integer, Repfile varchar(15), Tag_Rekv varchar(254), K_Org varchar(5), Period varchar(15))

SELECT rd.InKod, rd.Repfile, rd.Tag_Rekv, rd.K_Org, rd.Period, LTRIM(RTRIM(dd.Cell)) as Cell, dd.Var_f, substring(dd.Var_c,1,254) as var_C, 0 as Flag FROM #RollDocuments rd WITH (NOLOCK) join sdDatDdata dd WITH (NOLOCK) on rd.Inkod = dd.Inkod where rd.Flag = 1 and charindex(‘ss’,dd.Cell) > 0

SELECT *, substring(Var_c,1,254) as _Var_c FROM sdDatDdata WITH (NOLOCK) WHERE Inkod in (SELECT Inkod FROM #RollDocuments)

2) Построитель плана запросов советует еще индексы добавить:

— ускорение извлечения ВКС
CREATE NONCLUSTERED INDEX [AX1_srVksControlPar_Mix1]
ON [dbo].[srVksControlPar] ([Forma],[ddelete],[Period])
INCLUDE ([IDKsvd])
GO

—ускорение пересвода
CREATE NONCLUSTERED INDEX [AX1_sdDatOrgOfSum_Mix1]
ON [dbo].[sdDatOrgOfSum] ([Inkod])
INCLUDE ([ID],[Code])
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX [AX10_sdDatArchiv_Mix3]
ON [dbo].[sdDatArchiv] ([StateRep],[Type_Repf])
INCLUDE ([Inkod],[RepFile],[K_Org],[Period])
GO

© 1994 — 2021 Рассвет ЛТД ® Создание сайта веб-студия ITSoft

Источник

Чтобы делать меньше работы и правильно выгружать отчеты в Электронный бюджет и Аксиок (согласно требованиям ФСИН) ознакомьтесь с описанием особенностей некоторых форм.

&#9660 Главная книга

► Зачем нужна Главная книга

Главная книга загружается из бухгалтерской программы.

Ее можно сверить с Казначейством.

— Поступления в бюджеты

С Главной книгой можно сверить отчетные формы или перенести в них данные:

— 127 Касса (гр.4,5,8), форма «Справка о кассовых и фактических расходах бюджетной деятельности» в Аксиок

— 0503175 (раздел 4, гр. 9,10,11)

► Требования к файлу

Чтобы Главная книга правильно загрузилась в программу АБП Отчеты необходимо при ее выгрузке из бухгалтерской программы выполнить следующие требования:

Если главная книга формируется с промежуточными итогами, она должна сортироваться и группироваться в том же порядке в каком идут разряды номера счета бюджетного учета, т.е. сначала по КБК, а потом по Коду счета и КОСГУ.

В 1С группировка показателей должна выглядеть следующим образом:

Элементы должны идти именно в этом порядке.

Для каждого счета входящего в главную книгу должен быть определен номер журнала операций в плане счетов.

Главная книга должна быть сформирована до заключительных записей завершения финансового года.

► Как правильно работать с подформами

Форма «Главная книга» разбита на подформы по источникам финансового обеспечения (ИФО) плюс средства во временном распоряжении.

Если у Вас нет ИФО «Средства во временном распоряжении», Вам подформу «вр. расп.» заполнять не нужно.

Подформа «вр. расп.» сделано только для тех, у кого ИФО «Средства во временном распоряжении».

Средства во временном распоряжении программа берет из сводной формы по 1-му разряду номера счета (КФО в 1С):

В какую подформу эти данные загружены программе не важно.

► Как загрузить

Выгрузите Главную книгу из бухгалтерской программы в Excel.

Главная книга загружается из Excel так же как и другие формы. Откройте форму, и выполните команду меню Файл | Импорт | Загрузить из Excel или нажмите на ссылку в подсказках если форма еще не заполнялась:

Или на ссылку в открытой форме, выберите шаблон для загрузки, в зависимости от вашей бухгалтерской программы и нажмите «Выбрать»:

В открывшемся окне выберите нужный файл, который вы выгрузили из бухгалтерской программы и нажмите «Открыть»:

► Перенос данных в другие формы

Из главной книги можно перенести данные в формы

— 0503127 (раздел 2, гр.4,5,6)

— 127 Касса (гр.4,5,8), форма «Справка о кассовых и фактических расходах бюджетной деятельности» в Аксиок

— 0503175 (раздел 4, гр. 9,10,11)

Для этого откройте нужную форму и выполните пункт меню Данные | Перенос из обороток или соответствующую команду контекстного меню кнопки:

Данные из Главной книги не переносятся другими командами переноса:

Это сделано для того, чтобы Вы случайно не испортили формы, т.к. данные в Главной книге могут быть неактуальны, если Вы не успели синхронизировать изменения в отчете с бухгалтерской программой.

Если в одну и ту же ячейку переносятся данные из разных форм, Главная книга будет иметь меньший приоритет. В примере, показанном на рисунке, в гр.5 формы 0503128, данные можно перенести из формы 0503127 и из Главной книги, но если форма 0503027 не заполнена, то ссылка «выполнить перенос» оставит гр.5 пустой. Такой случай может возникнуть только при выполнении команды по ссылке «выполнить перенос» в пустой форме, в остальных случаях перенос из обычных форм и из обороток разведен по разным командам.

► Какие могут быть ошибки

Ниже приведены пояснения некоторых ошибок, которые может выдать программа во время загрузки:

Даже если загрузка прошла без ошибок, прежде чем работать дальше проверьте контрольные увязки для формы «Главная книга». Они могут выявить ошибки, которые могли быть сделаны во время выгрузки из бухгалтерской программы, или во время загрузки в программу АБП Отчеты, или Ваши ошибки в проводках.

Увязка выдает ошибку если:

если Вы указали неправильный порядок сортировки в настройках выгрузки в бухгалтерской программе

Ошибки загрузки

Если после выгрузки в форме вообще нет данных:

После загрузки обнаружены несоответствия

Одна из проверок правильно ли загрузилась Главная книга – это сверка итоговых строк в программе и в Excel. Программа это делает, и если обнаруживает расхождения, сообщает:

Если Вы нажмете «Да», откроется копия загружаемого файла, в которой будут отмечены все ошибки и показана разница между значениями в форме и в Excel:

Если других сообщений об ошибках при этом программа не выдавала, значит надо проверить увязки, они покажут, в чем ошибка:

Если сумма разниц по всем увязкам равна разнице между итоговыми строками в форме и в Excel, значит, ошибку надо искать в Excel (см. ниже).

Обнаружены неверные коды

Если в файле встречается неверный код, программа выдает ошибку с указанием кода и номера строки в Excel. Например, если отсутствует КОСГУ:

После того, как Вы закроете сообщение, его можно будет открыть, не запуская снова загрузку. Для этого выполните пункт меню Файл | Импорт | Ошибки последней загрузки из Excel :

Ошибки сохраняются отдельно для каждой формы и подформы.

Обнаружены дубликаты кодов

Если Вы загружаете Главную книгу с промежуточными итогами, программа может загрузить данные неверно (в некоторых случаях программа не может определить реальные данные в строке или это промежуточный итог). Если программа не уверена, что правильно загрузила данные, она выдаст ошибку «Обнаружены дубликаты кодов».

В случае, показанном на рисунке, действительно имеет место ошибка в учете, которую надо исправить.

Сообщение «Обнаружены дубликаты кодов» не обязательно означает ошибку.

Если программа не выдала сообщения:

Проверьте увязки, если увязок «Контроль загрузки» нет, значит, Главная книга загрузилась правильно.

Программа правильно интерпретировала повторяющиеся коды.

Тем не менее, повторяющихся кодов быть не должно, если в выгруженном из бухгалтерской программы файле коды повторяются, обратитесь к поставщику бухгалтерской программы за исправлением:

Увязка «Итого по счету не равно сумме по КОСГУ»

Ошибки в проводках

Частая ошибка, когда в одних проводках по счету указан КОСГУ, а в других нет:

На то, что это Ваша ошибка указывают две строки с нулевым КОСГУ и наличие строк с ненулевым КОСГУ. Вам необходимо исправить проводки, либо, если этот счет ни на что в программе не влияет просто отключить увязку, написать в комментарии что счет в программе не используется (чтобы не забыть, почему отключили).

Если ошибка не в проводках, то будут либо все строки по коду с нулевым КОСГУ, либо только одна.

Главная книга в Excel с ошибками

Приведем пример, когда ошибка была из-за неправильного формирования Главной книги бухгалтерской программой. На рисунке видно, что только одна строка с нулевым КОСГУ:

Значит, ошибка была либо во время загрузки (программа АБП Отчеты загрузила не все строки), либо во время выгрузки (бухгалтерская программа выгрузила не все строки).

Чтобы узнать, кто ошибся, смотрим и считаем руками «главную» в Excel. в нашем примере, видим ту же ошибку:

Неправильный порядок сортировки

Если Вы сортируете Главную книгу сначала по Коду счета, это удобно для визуального просмотра. Но тогда, например, в 1С промежуточные итоги перемешаются, и программа не сможет определить промежуточный это код или реальные данные. Например, программа выдает следующую увязку:

Открываем Excel и видим, что сортировка идет по счету, а не по КБК, и оборотов по этому коду тоже нет:

Делаем правильную сортировку и не можем найти ошибочный код. Тогда ищем нужный счет и сумму и видим, что этого кода вообще нет:

Делаем вывод, что 1С, если поставить сортировку не в том порядке, в котором идут разряды номера счета бюджетного учета добавляет «левые» коды, которые мешают правильной загрузке.

► Раздел «Лимиты (счета)»

Если у Вас главная не идет с казначейством, и Вы не понимаете, откуда взялась в главной эта непонятная сумма:

Откройте раздел «Лимиты (счета)», найдите эту сумму там, и посмотрите из чего она сложилась:

Раздел «Лимиты (счета)» служит для определения сумм ЛБО и БО.

Получение лимитов бюджетных обязательств это проводка:

Д 1.501.х5 – К 1.501.х3

Но корреспонденции в Главной книге нет, поэтому можем использовать только кредит счета 1.501.х3.

В кредите счета 1.501.х3 кроме ЛБО лежит еще экономия, значит, чтобы получить сумму ЛБО нам надо просто из кредита счета 1.501.х3 вычесть экономию:

Осталось посчитать экономию, это проводка:

Д 1.502.х7 – К 1.501.х3

Чистый дебет счета 1.502.х7 взять не можем, потому что там кроме экономии лежат еще суммы принятых обязательств по контракту… и т.д и т.д, не будем забивать Вам голову, в итоге для вычисления экономии получаем формулу:

гр.11 = гр.8 – (гр.7 – гр.7а) + гр.5 – гр.9

это при условии наличия сумм в гр. 6, иначе никакой экономии нет.

Соответственно, если экономия вычислится неверно, то сумма ЛБО не пойдет с Казначейством, мало того, она еще будет Вам незнакома, поэтому кроме определения сумм ЛБО и БО в этом разделе проверяются проводки по 500-м счетам, например:

Отрицательная экономия может сложиться, если у Вас в дебите счета 1.501.х3 сумма будет меньше чем в кредите счетов 1.502.х1 и 1.502.х7, дебет счета 1.501.х3 может быть больше если корреспондирует еще со счетами 1.5020.х9 и 1.501.93. но никак не меньше, в этом случае вы получите неувязку:

Дебет счета 1.501.х3 меньше принимаемых и принятых БО

Дебет счета 1.501.х3 корреспондирует со следующими счетами: 1.502.х1, 1.502.х7, 1.5020.х9 и 1.501.93, все они представлены в таблице раздела, и если у Вас в дебите счета 1.501.х3 сумма есть, а в корреспонденции ее нет, Вы получите неувязку:

Дебет счета 1.501.х3 есть, а корреспонденции нет

Источник

Чтобы делать меньше работы и правильно выгружать отчеты в Электронный бюджет и Аксиок (согласно требованиям ФСИН) ознакомьтесь с описанием особенностей некоторых форм.

&#9660 Главная книга

► Зачем нужна Главная книга

Главная книга загружается из бухгалтерской программы.

Ее можно сверить с Казначейством.

— Поступления в бюджеты

С Главной книгой можно сверить отчетные формы или перенести в них данные:

— 127 Касса (гр.4,5,8), форма «Справка о кассовых и фактических расходах бюджетной деятельности» в Аксиок

— 0503175 (раздел 4, гр. 9,10,11)

► Требования к файлу

Чтобы Главная книга правильно загрузилась в программу АБП Отчеты необходимо при ее выгрузке из бухгалтерской программы выполнить следующие требования:

Если главная книга формируется с промежуточными итогами, она должна сортироваться и группироваться в том же порядке в каком идут разряды номера счета бюджетного учета, т.е. сначала по КБК, а потом по Коду счета и КОСГУ.

В 1С группировка показателей должна выглядеть следующим образом:

Элементы должны идти именно в этом порядке.

Для каждого счета входящего в главную книгу должен быть определен номер журнала операций в плане счетов.

Главная книга должна быть сформирована до заключительных записей завершения финансового года.

► Как правильно работать с подформами

Форма «Главная книга» разбита на подформы по источникам финансового обеспечения (ИФО) плюс средства во временном распоряжении.

Если у Вас нет ИФО «Средства во временном распоряжении», Вам подформу «вр. расп.» заполнять не нужно.

Подформа «вр. расп.» сделано только для тех, у кого ИФО «Средства во временном распоряжении».

Средства во временном распоряжении программа берет из сводной формы по 1-му разряду номера счета (КФО в 1С):

В какую подформу эти данные загружены программе не важно.

► Как загрузить

Выгрузите Главную книгу из бухгалтерской программы в Excel.

Главная книга загружается из Excel так же как и другие формы. Откройте форму, и выполните команду меню Файл | Импорт | Загрузить из Excel или нажмите на ссылку в подсказках если форма еще не заполнялась:

Или на ссылку в открытой форме, выберите шаблон для загрузки, в зависимости от вашей бухгалтерской программы и нажмите «Выбрать»:

В открывшемся окне выберите нужный файл, который вы выгрузили из бухгалтерской программы и нажмите «Открыть»:

► Перенос данных в другие формы

Из главной книги можно перенести данные в формы

— 0503127 (раздел 2, гр.4,5,6)

— 127 Касса (гр.4,5,8), форма «Справка о кассовых и фактических расходах бюджетной деятельности» в Аксиок

— 0503175 (раздел 4, гр. 9,10,11)

Для этого откройте нужную форму и выполните пункт меню Данные | Перенос из обороток или соответствующую команду контекстного меню кнопки:

Данные из Главной книги не переносятся другими командами переноса:

Это сделано для того, чтобы Вы случайно не испортили формы, т.к. данные в Главной книге могут быть неактуальны, если Вы не успели синхронизировать изменения в отчете с бухгалтерской программой.

Если в одну и ту же ячейку переносятся данные из разных форм, Главная книга будет иметь меньший приоритет. В примере, показанном на рисунке, в гр.5 формы 0503128, данные можно перенести из формы 0503127 и из Главной книги, но если форма 0503027 не заполнена, то ссылка «выполнить перенос» оставит гр.5 пустой. Такой случай может возникнуть только при выполнении команды по ссылке «выполнить перенос» в пустой форме, в остальных случаях перенос из обычных форм и из обороток разведен по разным командам.

► Какие могут быть ошибки

Ниже приведены пояснения некоторых ошибок, которые может выдать программа во время загрузки:

Даже если загрузка прошла без ошибок, прежде чем работать дальше проверьте контрольные увязки для формы «Главная книга». Они могут выявить ошибки, которые могли быть сделаны во время выгрузки из бухгалтерской программы, или во время загрузки в программу АБП Отчеты, или Ваши ошибки в проводках.

Увязка выдает ошибку если:

если Вы указали неправильный порядок сортировки в настройках выгрузки в бухгалтерской программе

Ошибки загрузки

Если после выгрузки в форме вообще нет данных:

После загрузки обнаружены несоответствия

Одна из проверок правильно ли загрузилась Главная книга – это сверка итоговых строк в программе и в Excel. Программа это делает, и если обнаруживает расхождения, сообщает:

Если Вы нажмете «Да», откроется копия загружаемого файла, в которой будут отмечены все ошибки и показана разница между значениями в форме и в Excel:

Если других сообщений об ошибках при этом программа не выдавала, значит надо проверить увязки, они покажут, в чем ошибка:

Если сумма разниц по всем увязкам равна разнице между итоговыми строками в форме и в Excel, значит, ошибку надо искать в Excel (см. ниже).

Обнаружены неверные коды

Если в файле встречается неверный код, программа выдает ошибку с указанием кода и номера строки в Excel. Например, если отсутствует КОСГУ:

После того, как Вы закроете сообщение, его можно будет открыть, не запуская снова загрузку. Для этого выполните пункт меню Файл | Импорт | Ошибки последней загрузки из Excel :

Ошибки сохраняются отдельно для каждой формы и подформы.

Обнаружены дубликаты кодов

Если Вы загружаете Главную книгу с промежуточными итогами, программа может загрузить данные неверно (в некоторых случаях программа не может определить реальные данные в строке или это промежуточный итог). Если программа не уверена, что правильно загрузила данные, она выдаст ошибку «Обнаружены дубликаты кодов».

В случае, показанном на рисунке, действительно имеет место ошибка в учете, которую надо исправить.

Сообщение «Обнаружены дубликаты кодов» не обязательно означает ошибку.

Если программа не выдала сообщения:

Проверьте увязки, если увязок «Контроль загрузки» нет, значит, Главная книга загрузилась правильно.

Программа правильно интерпретировала повторяющиеся коды.

Тем не менее, повторяющихся кодов быть не должно, если в выгруженном из бухгалтерской программы файле коды повторяются, обратитесь к поставщику бухгалтерской программы за исправлением:

Увязка «Итого по счету не равно сумме по КОСГУ»

Ошибки в проводках

Частая ошибка, когда в одних проводках по счету указан КОСГУ, а в других нет:

На то, что это Ваша ошибка указывают две строки с нулевым КОСГУ и наличие строк с ненулевым КОСГУ. Вам необходимо исправить проводки, либо, если этот счет ни на что в программе не влияет просто отключить увязку, написать в комментарии что счет в программе не используется (чтобы не забыть, почему отключили).

Если ошибка не в проводках, то будут либо все строки по коду с нулевым КОСГУ, либо только одна.

Главная книга в Excel с ошибками

Приведем пример, когда ошибка была из-за неправильного формирования Главной книги бухгалтерской программой. На рисунке видно, что только одна строка с нулевым КОСГУ:

Значит, ошибка была либо во время загрузки (программа АБП Отчеты загрузила не все строки), либо во время выгрузки (бухгалтерская программа выгрузила не все строки).

Чтобы узнать, кто ошибся, смотрим и считаем руками «главную» в Excel. в нашем примере, видим ту же ошибку:

Неправильный порядок сортировки

Если Вы сортируете Главную книгу сначала по Коду счета, это удобно для визуального просмотра. Но тогда, например, в 1С промежуточные итоги перемешаются, и программа не сможет определить промежуточный это код или реальные данные. Например, программа выдает следующую увязку:

Открываем Excel и видим, что сортировка идет по счету, а не по КБК, и оборотов по этому коду тоже нет:

Делаем правильную сортировку и не можем найти ошибочный код. Тогда ищем нужный счет и сумму и видим, что этого кода вообще нет:

Делаем вывод, что 1С, если поставить сортировку не в том порядке, в котором идут разряды номера счета бюджетного учета добавляет «левые» коды, которые мешают правильной загрузке.

► Раздел «Лимиты (счета)»

Если у Вас главная не идет с казначейством, и Вы не понимаете, откуда взялась в главной эта непонятная сумма:

Откройте раздел «Лимиты (счета)», найдите эту сумму там, и посмотрите из чего она сложилась:

Раздел «Лимиты (счета)» служит для определения сумм ЛБО и БО.

Получение лимитов бюджетных обязательств это проводка:

Д 1.501.х5 – К 1.501.х3

Но корреспонденции в Главной книге нет, поэтому можем использовать только кредит счета 1.501.х3.

В кредите счета 1.501.х3 кроме ЛБО лежит еще экономия, значит, чтобы получить сумму ЛБО нам надо просто из кредита счета 1.501.х3 вычесть экономию:

Осталось посчитать экономию, это проводка:

Д 1.502.х7 – К 1.501.х3

Чистый дебет счета 1.502.х7 взять не можем, потому что там кроме экономии лежат еще суммы принятых обязательств по контракту… и т.д и т.д, не будем забивать Вам голову, в итоге для вычисления экономии получаем формулу:

гр.11 = гр.8 – (гр.7 – гр.7а) + гр.5 – гр.9

это при условии наличия сумм в гр. 6, иначе никакой экономии нет.

Соответственно, если экономия вычислится неверно, то сумма ЛБО не пойдет с Казначейством, мало того, она еще будет Вам незнакома, поэтому кроме определения сумм ЛБО и БО в этом разделе проверяются проводки по 500-м счетам, например:

Отрицательная экономия может сложиться, если у Вас в дебите счета 1.501.х3 сумма будет меньше чем в кредите счетов 1.502.х1 и 1.502.х7, дебет счета 1.501.х3 может быть больше если корреспондирует еще со счетами 1.5020.х9 и 1.501.93. но никак не меньше, в этом случае вы получите неувязку:

Дебет счета 1.501.х3 меньше принимаемых и принятых БО

Дебет счета 1.501.х3 корреспондирует со следующими счетами: 1.502.х1, 1.502.х7, 1.5020.х9 и 1.501.93, все они представлены в таблице раздела, и если у Вас в дебите счета 1.501.х3 сумма есть, а в корреспонденции ее нет, Вы получите неувязку:

Дебет счета 1.501.х3 есть, а корреспонденции нет

Источник

• ← С чем сделать пиццу в домашних условиях начинка
• Необходимые драйвера для Minecraft: что установить, чтобы игра работала. →