код корпоративного действия bids

Всё об ИИС

Участие в корпоративном действии

Участие в корпоративном действии

Сообщение Concerto » Чт июл 05, 2018 3:03 pm

Здравствуйте, уважаемые участники сообщества.
Проясните пожалуйста ситуацию с выкупом акций.

Есть ИИС в ВТБ. Естественно, хотелось бы отдать акции по такой цене. Но в клиентсткой поддержке сказали, что это можно сделать только походом в офис банка и с уплатой 1000р, которая спишется со счета.

Но во-первых ИИС оформлена на жену, которой оч. тяжело даются походы в банк, а во-вторых как я понимаю нет никакой уверенности, что сделка состоится, т.к. на это выделен определенный бюджет и всем тупо может не хватить.
Нет ли другого способа.

Re: Участие в корпоративном действии

Сообщение Concerto » Пн июл 09, 2018 7:11 am

код корпоративного действия bids. file.php?avatar=3724 1518790921. код корпоративного действия bids фото. код корпоративного действия bids-file.php?avatar=3724 1518790921. картинка код корпоративного действия bids. картинка file.php?avatar=3724 1518790921. Сообщение Concerto » Чт июл 05, 2018 3:03 pm

Re: Участие в корпоративном действии

Сообщение gravicapa » Пн июл 09, 2018 7:42 am

код корпоративного действия bids. file.php?avatar=1763 1568105434. код корпоративного действия bids фото. код корпоративного действия bids-file.php?avatar=1763 1568105434. картинка код корпоративного действия bids. картинка file.php?avatar=1763 1568105434. Сообщение Concerto » Чт июл 05, 2018 3:03 pm

Re: Участие в корпоративном действии

Сообщение pessimist » Пн июл 09, 2018 11:16 am

Дорогой электорат, дорогие граждане!
Как в Одессе говорят: «Здравствуйте Вам, каждому!»

А к admin ’у я с этим вопросом обращался. Ничего полезного по данному вопросу он сообщить не может. Оттого и не отвечает в этой теме. Собственно, и у меня особых мыслей на эту тему не имеется.

Re: Участие в корпоративном действии

Сообщение santyago » Сб июл 14, 2018 8:26 pm

Re: Участие в корпоративном действии

Сообщение NVM » Вт апр 16, 2019 2:41 am

добрый день, пришло письмо от брокера втб от нрк рост о заявлении на выплату дивидендов, нужно ли что то писать или это просто массовая рассылка?

Re: Участие в корпоративном действии

Сообщение g.a. » Пт окт 11, 2019 6:39 pm

Поделюсь, что смогла выяснить у экспертов клиентской поддержки ВТБ. Хотя, на мой взгляд, название эксперт для этих
ребят дано авансом. ) По процедуре обратного выкупа акций расходы складываются из трех составляющих:
комиссия депозитария ВТБ, комиссия НРД, комиссия брокера ВТБ по тарифу.

Размер комиссии сможем узнать только после того, как НРД направит информацию в Банк.
Комиссионное вознаграждение НКО АО НРД можно уточнить на сайте: https://www.nsd.ru/ru/fees/general
******

Очевидно, что как расходы составят как минимум 1550руб. + брокерская комиссия в соответствии со своим тарифом.
Следующее, что я хотела выяснить кто и когда уведомляет акционера о корпоративном действии. Я вообще рассчитывала на байбек акций Банка Санкт-Петербург. Но никакого уведомления об этом ни от кого не получила. А вот, например, от Татнефти получила (о выплате дивидендов). Что сказал «эксперт»:
******
Информация о корпоративном действии размещается эмитентом на сайте вышестоящего депозитария и при наличии сообщения о КД дублируется клиенту с сайта автоматически.
******

Выходит, эмитент не разместил такую информацию. Или кто-то что-то прошляпил. Я обратилась в ВТБ ещё 24 сентября и сейчас уже, честно говоря, устала вести с ними диалог, фиг с этими акциями, завещаю внукам)))

Источник

Мы отправим вам письмо со ссылкой
для сброса пароля

Пользователь с такой почтой не зарегистрирован

Войти с этой почтой

код корпоративного действия bids. btn back. код корпоративного действия bids фото. код корпоративного действия bids-btn back. картинка код корпоративного действия bids. картинка btn back. Сообщение Concerto » Чт июл 05, 2018 3:03 pmРегистрация

Помощь

Здесь вы найдёте ответы на многие вопросы по инвестированию.

код корпоративного действия bids. intro faq. код корпоративного действия bids фото. код корпоративного действия bids-intro faq. картинка код корпоративного действия bids. картинка intro faq. Сообщение Concerto » Чт июл 05, 2018 3:03 pm

Что такое корпоративные действия и как участвовать

Через депозитарий можно участвовать в жизни компании, если вы её акционер. Например, через депозитарий ВТБ вы можете предъявлять акции к выкупу, участвовать в общем собрании акционеров или приобретать дополнительные акции по преимущественному праву.

Если вы владелец облигаций, то при наступлении событий, предусмотренных условиями выпуска облигаций, вы можете через депозитарий подавать требование о досрочном погашении облигаций.

Есть обязательные корпоративные действия, которые не требуют участия владельцев ценных бумаг — это выплаты дивидендов, купонного дохода, частичное досрочное погашение основного долга, досрочное обязательное погашение облигации.

Есть добровольные корпоративные действия, где владельцы ценных бумаг могут принимать участие и от их решений зависит решение компаний — это преимущественное право купить ценные бумаги, требовать выкуп ценных бумаг или оферта по облигациям. Чтобы участвовать в корпоративных действиях, нужно оформить соответствующее поручение в офисе ВТБ. Перед заполнением бумаг изучите условия конкретного действия. Такую информацию должны присылать вам как акционеру, на электронную почту.

Иногда ценные бумаги, по которым вы участвуете в корпоративных действиях, могут заблокировать до окончания корп. действий. Это значит, что какое-то время вы не сможете ими распоряжаться.

Комиссия. За поручение на участие в корпоративном действии российской компании ВТБ спишет с вашего брокерского счёта 1 000 рублей, иностранной компании — 2 000 рублей. Также вышестоящий депозитарий НРД удержит комиссию за проведение отдельных корпоративных действий в соответствии со своим тарифом.

Срок. После того как депозитарий ВТБ получит документ от вышестоящего депозитария о проведении операции, бумаги переведут в течение 2 рабочих дней.

Не пропустите важные подборки

код корпоративного действия bids. a8a319b8cdf20d891e15b0ffa3f52859. код корпоративного действия bids фото. код корпоративного действия bids-a8a319b8cdf20d891e15b0ffa3f52859. картинка код корпоративного действия bids. картинка a8a319b8cdf20d891e15b0ffa3f52859. Сообщение Concerto » Чт июл 05, 2018 3:03 pm

Во что и как можно инвестировать

код корпоративного действия bids. a103287bebc7f81486dc49b58b3b1c3e. код корпоративного действия bids фото. код корпоративного действия bids-a103287bebc7f81486dc49b58b3b1c3e. картинка код корпоративного действия bids. картинка a103287bebc7f81486dc49b58b3b1c3e. Сообщение Concerto » Чт июл 05, 2018 3:03 pm

Зачем вообще инвестировать

код корпоративного действия bids. a68fffe01bc966418833e79c4ac134cc. код корпоративного действия bids фото. код корпоративного действия bids-a68fffe01bc966418833e79c4ac134cc. картинка код корпоративного действия bids. картинка a68fffe01bc966418833e79c4ac134cc. Сообщение Concerto » Чт июл 05, 2018 3:03 pm

Если хочется начать, но лень глубоко разбираться

код корпоративного действия bids. fad10aa6062c13133558be30135f6b52. код корпоративного действия bids фото. код корпоративного действия bids-fad10aa6062c13133558be30135f6b52. картинка код корпоративного действия bids. картинка fad10aa6062c13133558be30135f6b52. Сообщение Concerto » Чт июл 05, 2018 3:03 pm

Что надо знать, чтобы торговать как профи

Будьте в курсе новостей Школы

Что-то пошло не так

Добро пожаловать!

На вашу почту отправлено письмо со ссылкой для подтверждения регистрации

Пользователь с такой почтой не зарегистрирован

Согласие на обработку персональных данных

Действуя свободно, своей волей и в своём интересе, а также подтверждая свою дееспособность, я даю свое согласие Банку ВТБ (ПАО) (далее — Банк), расположенному по адресу Дегтярный переулок, д. 11, лит. А, г. Санкт-Петербург:

В указанных целях Банк вправе осуществлять передачу моих персональных данных в объёме, необходимом для достижения указанных в Согласии целей, третьим лицам на основании заключённых с ними договоров, в том числе операторам связи, организациям, входящим в группу компаний ВТБ, Партнёрам Банка.

Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, адрес электронной почты, файлы cookie, иные пользовательские данные в объёме, необходимом для достижения указанных в Согласии целей.

Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных и может быть отозвано мной или моим представителем путём направления письменного заявления Банку по электронному адресу info@vtb.ru или направления письменного заявления Банку в любое отделение Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вы уверены, что хотите удалить ваш вопрос?

Источник

Код корпоративного действия bids

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия629444
Код типа корпоративного действияXMET
Тип корпоративного действияВнеочередное общее собрание
Дата КД (план.)21 октября 2021 г.
Дата фиксации27 сентября 2021 г.
Форма проведения собранияЗаочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумагеЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINРеестродержатель
629444X5480Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»2-02-00039-A13 февраля 2004 г.акции привилегированныеRU0009100051RU0009100051АО «Новый регистратор»
629444X5493Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»1-02-00039-A13 февраля 2004 г.акции обыкновенныеRU0009046544RU0009046544АО «Новый регистратор»

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия629469
Код типа корпоративного действияXMET
Тип корпоративного действияВнеочередное общее собрание
Дата КД (план.)08 ноября 2021 г.
Дата фиксации17 сентября 2021 г.
Форма проведения собранияЗаочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумагеЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINРеестродержатель
629469X11983Акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»1-02-11330-F28 декабря 2009 г.акции обыкновенныеRU000A0JPYD7RU000A0JPYD7АО «Сервис-Реестр»

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия626806
Код типа корпоративного действияXMET
Тип корпоративного действияВнеочередное общее собрание
Дата КД (план.)09 ноября 2021 г.
Дата фиксации15 сентября 2021 г.
Форма проведения собранияЗаочная

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумагеЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINРеестродержатель
626806X11763Акционерное общество «Башкирская содовая компания»1-02-01068-K17 декабря 2003 г.акции обыкновенныеRU0002614553RU0002614553АО «РЕЕСТР»

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия628949
Код типа корпоративного действияBPUT
Тип корпоративного действияДосрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действияДосрочное погашение облигаций по требованию их владельцев
Дата КД (план.)Неизвестно

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумагеЭмитентРегистрационный номерДата регистрацииКатегорияДепозитарный код выпускаISINНоминальная стоимостьОстаточная номинальная стоимостьВалюта номинала
628949X55046Общество с ограниченной ответственностью «Дядя Дёнер»4B02-02-00355-R-001P04 марта 2020 г.облигацииRU000A101HQ3RU000A101HQ31000010000RUB

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Источник

Добровольные корпоративные действия

С 01.07.2016 корпоративные действия, связанные с выкупом акций и преимущественным правом приобретения ценных бумаг, осуществляются только через цепочку номинальных держателей за исключением лицевых счетов, открытых напрямую у регистратора.

С 20.11.2017 реализована возможность направления инструкций по корпоративным действиям, связанным с досрочным погашением/ приобретением облигаций эмитентом. Расчеты по корпоративным действиям данного типа через НРД не осуществляются.

НРД предоставляет депонентам сервисы для участия лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в следующих добровольных корпоративных действиях:

Описание права по ценным бумагамСтатья ФЗКод КД
Приобретение ценных бумаг обществомст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»BIDS
Выкуп акций обществом по требованию акционеровст. 75 ФЗ «Об акционерных обществах»BIDS
Добровольное предложение о приобретении акцийст. 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах»TEND
Обязательное предложение о приобретении акцийст. 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах»TEND
Преимущественное право приобретения ценных бумагст. 40 ФЗ «Об акционерных обществахPRIO
Досрочное погашение облигаций по требованию владельцевст. 17.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг»BPUT
Приобретение облигаций по требованию владельцевст. 17.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг»BPUT
Приобретение облигаций по соглашению с владельцамист. 17.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»BPUT

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, принимает решение о своем участие в добровольном корпоративном действии, которое предполагает подачу инструкций по КД. Посредством инструкции по КД лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, должно сделать выбор в пользу одного из вариантов проведения корпоративного действия.

В процессе проведения корпоративных действий обмен сообщениями между НРД и депонентами осуществляется в форматах ISO20022 и ISO15022 по следующим каналам связи:

Для инициации корпоративного действия эмитент или третье лицо должны предоставить уведомление о КД всем участникам рынка. В НРД уведомление поступает через регистратора или эмитента/его представителя (по КД BPUT) и направляется депонентам в форматах ISO по каналу связи, выбранному в анкете ЭДО или установленному в рамках 97 операции.

Типы используемых сообщений:

Описание сообщенийКод формыСтандарт ISO20022Стандарт ISO15022
Уведомление о КДСА311Corporate Action Notification (CANO)MT564
MT568
Напоминание о КДCA312Corporate Action Notification (CANO)MT564
Уведомление об отмене КДCA391Corporate Action Cancellation Advice (CACN)MT564
MT568

Уведомление о КД содержит в структурированном виде существенную информацию о корпоративном действии, включая варианты исполнения корпоративного действия.

Варианты корпоративного действия:

Код вариантОписаниеГде используется
CASHВыплата денежных средств. При выборе данного варианта КД ценные бумаги будут списаны, и за них будут выплачены денежные средства.BIDS
TEND
BPUT
SECUЗачисление ценных бумаг. При выборе данного варианта КД будут зачислены размещаемые ценные бумаги при условии оплаты данных бумаг согласно объявленной цене.PRIO
NOACНе участвовать. Вариант по умолчанию.

Инструкции с вариантом «NOAC – не участвовать» не принимаются НРД.

BIDS
TEND
PRIO
BPUT

По умолчанию считается, что лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не участвует в добровольном корпоративном действии. Таким образом, если не будет предоставлена инструкция по КД, то лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, не должно ожидать движения ценных бумаг или денежных средств в рамках направленного уведомления.

В уведомлении о КД указывается статус информации, которая в определенные моменты проведения корпоративного действия может быть неполной или неподтверждённой. Например, когда для преимущественного права цена размещения неизвестна, информация является неполной, или для выкупа акций по статье 75 до принятия решения собранием информация о выкупе является неподтвержденной. Для отображения статуса информации в сообщениях используются соответствующие коды:

Статус информации согласно ISO20022 (ISO15022)НеподтвержденнаяПодтвержденная
НеполнаяINCO + UCON (PREU)INCO + CONF (PREC)
ПолнаяCOMP + UCON (COMU)COMP + CONF (COMP)

Уведомление о КД содержит тип КД и референс корпоративного действия, который обязательно должен использоваться во всех типах, связанных с ним сообщений.

Также в уведомлении о КД может быть указана следующая информация:

Схемы информирования о корпоративных действиях:

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, может принять участие в добровольном корпоративном действии, выбрав вариант своего участия согласно полученному уведомлению о корпоративном действии. Для этого необходимо предоставить инструкцию по корпоративному действию. По результатам обработки инструкции направляется сообщение с соответствующим статусом со стороны НРД и со стороны регистратора.

Описание сообщенийКод формыСтандарт ISO20022Стандарт ISO15022
Инструкция по КД (BIDS, TEND, PRIO, BPUT)СА331Corporate Action Instruction (CAIN)МТ565
Статус инструкции по КДCA341Corporate Action Instruction Status Advice (CAIS)MT567

Взаимодействие с депонентами при исполнении инструкций по добровольным корпоративным действиям с ценными бумагами российских эмитентов регламентируется следующими документами:

В процессе исполнения каждая инструкция по КД может проходить следующие этапы:

Общие требования к инструкциям по КД:

Отдельные требования к инструкциям по КД в зависимости от типа КД:

Описание параметраОсобенности для данного типа КД
Инструкция по КД подается по счету депо/ разделу счета депоПо счету депо или по субсчету клирингового счета депо
Возможность подачи инструкции по КД по торговым счетам НКЦ/ СПВБДа
Допустимые разделы
Требуется ли блокировка ценных бумагНет
Количество ценных бумаг, принадлежащих лицу, осуществляющему права по ценным бумагам, которое указывается в поле OwndSctiesQty (OWND)Количество базовых ценных бумаг на счете/ субсчете депо на дату фиксации. По счетам владельца/ДУ не заполняется, данные формируются на основании сведений НРД.
Инструктируемое количество ценных бумаг, которое указывается в поле InstdOrQtyToRcv (QINS)Количество новых ценных бумаг, приобретаемых в рамках преимущественного права.
Осуществляется ли проверка остатков на дату фиксацииДа
Возможна ли отмена инструкции по КДДа
Возможна ли замена ранее предоставленной инструкции по КДНет
Возможно ли предоставление дополнительной инструкции по КДДа, в рамках остатка ценных бумаг на дату фиксации. Каждая дополнительная инструкция по КД должна ссылаться на ранее предоставленную инструкцию по КД.
Дополнительная информация в инструкции по КДНомер п/п и дата оплаты ценных бумаг.
Иная информация об оплате ценных бумаг.
Реквизиты для возврата денежных средств.

Идентификация лица, осуществляющего права по ценным бумагам

Для участия в добровольном корпоративном действии информация о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, должна быть раскрыта при предоставлении инструкции по КД. В НРД используются унифицированные правила идентификации лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в инструкциях по КД.

В целях надежной обработки инструкций рекомендуется указывать как можно больше информации о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, и его идентификаторах, однако минимально в инструкции по КД необходимо указать следующие данные:

В инструкции по КД в формате ISO15022, может быть указан только SWIFT BIC лица, осуществляющего права по ценным бумагам, тогда данные о его наименовании будут определяться согласно справочнику SWIFT. В данном случае регистратору в инструкции по КД будут переданы наименование лица, осуществляющего права по ценным бумагам, и указанный SWIFT BIC.

Когда добровольные корпоративные действия связаны с общим собранием акционеров, то данные о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, и его депозитарии, ранее предоставленные для собрания, могут измениться к моменту предоставления инструкции по КД. В данном случае в инструкции по КД предусмотрены два блока для идентификации лица, осуществляющего права по ценным бумагам, и его депозитария: «текущие» (BnfclOwnrDtls (OWND)) и «старые» (BnfclOwnrOldDtls (OLDB)). В блоке со «старыми» сведениями заполняются данные, которые ранее были предоставлены к собранию. «Старые» реквизиты доступны для корпоративных действий с типами BIDS и PRIO, которые связаны с собранием и имеют дату фиксации. При этом аналогичный подход с двумя блоками может использоваться для ДУ в тех случаях, когда в собрании участвовал учредитель управления, а в вытекающем корпоративном действии – сам доверительный управляющий.

В зависимости от типа счетов депо информация о лице, осуществляющем права по ценным бумагам, заполняется депонентами в следующем порядке:

Тип счетаИдентификация владельца и его депозитария
«Текущие» реквизиты«Старые» реквизиты
Счет владельца/ДУНе заполняется.

НРД формирует необходимые данные о лице, осуществляющем права по ценным бумагам,* и депозитарии при передаче инструкции регистратору.

Может быть заполнен.

Если блок не заполнен, то НРД формирует необходимые данные из ранее предоставленной инструкции MI** по данному счету, если они изменились.

Счет НД /ИНДЗаполняется.Заполняется, только если данные изменились.

* — данные формируются из Анкеты счета депо: наименование, адрес, ОГРН, ИНН, БИК, Сертификат об инкорпорации.

** — при предоставлении дополнительной инструкции по преимущественному праву (PRIO) данные для блока «старые» реквизиты формируются из ранее предоставленной инструкции (PRIO) при условии, что они изменились.

Блокировка ценных бумаг

Согласно законодательству, при проведении выкупов ценных бумаг предполагается наложение ограничений на ценные бумаги, в связи с чем для корпоративных действий BIDS, TEND и BPUT предусмотрена блокировка ценных бумаг. Особенности проведения блокировки и разблокировки ценных бумаг в НРД при проведении корпоративных действий BIDS, TEND и BPUT:

Отмена инструкции по КД

При намерении отменить ранее поданную инструкцию по КД депонент направляет в НРД запрос на отмену инструкции по КД. По результатам обработки запроса на отмену инструкции по КД депоненту направляется сообщение со статусом запроса на отмену инструкции по КД и статусом первоначальной инструкции по КД.

Описание сообщенийКод формыСтандарт ISO20022Стандарт ISO15022
Запрос на отмену инструкции по КД (BIDS, TEND, PRIO, BPUT)CA401Corporate Action Instruction Cancellation Request (CAIC)МТ565
Статус запрос на отмену инструкции по КДСА411Corporate Action Instruction Cancellation Request Status Advice (CACS)МТ567

Сохранение блокировки ценных бумаг

В случае отсутствия денежных средств за выкупаемые ценные бумаги по истечении крайнего срока для оплаты ценных бумаг по корпоративным действиям, связанным с выкупом (BIDS и TEND), лица, осуществляющие права по ценным бумагам, могут продлить действие ограничений по ценным бумагам, предъявленным к выкупу. Для продления ограничений в сроки, установленные законодательством, депоненты НРД предоставляют поручение на сохранение блокировки и получают отчеты согласно представленному ниже перечню.

Описание сообщенийКод формыСтандарт ISO20022Стандарт ISO15022Где используется
Поручение на сохранение блокировкиSM131Intra Position Movement Instruction (IPMI)MT524BIDS
TEND
Статус поручения на сохранение блокировкиSM141Intra Position Movement Status Advice (IPMS)MT548BIDS
TEND
Подтверждение движения внутри позицииSM151Intra Position Movement Confirmation (IPMC)MT508BIDS
TEND

Иные документы по КД

При осуществлении преимущественного права (PRIO) в случаях, когда цена размещения новых ценных бумаг неизвестна, оплата производится лицом, осуществляющим права по ценным бумагам, уже после предоставления инструкции по КД. В связи с этим возникает необходимость передать эмитенту информацию об оплате ценных бумаг. В данном случае может использоваться отдельный тип сообщения по форме СА382 в привязке к ранее предоставленной инструкции по КД СА331. В ответ на сообщение СА382 отправляется статус такого сообщения как со стороны НРД, так и со стороны регистратора. SN041 – сообщение принято или АМ021 – сообщение отказано.

Описание сообщенийКод формыСтандарт ISO20022Стандарт ISO15022Где используется
Сообщение о корпоративном действии в свободном тексте с информацией об оплатеСА382Corporate Action Narrative (CANA)MT568PRIO
Сообщение об отказеAM021Message Reject (MR)MT567PRIO
Уведомление о системном событииSN041System Event Notification (SEN)MT567PRIO

Обработка инструкций по КД, запросов на отмену инструкций по КД, поручений на сохранение блокировки и иных документов:

После окончания срока приема инструкция по КД может проходить через такие этапы, как расчет количества ценных бумаг и денежных средств согласно итогам КД, а также окончательное движение ценных бумаг и денежных средств.

На указанных этапах осуществляется:

Описание сообщенийКод формыСтандарт ISO20022Стандарт ISO15022Где используется
Предварительное извещение о движенииСА351Corporate Action Movement Preliminary Advice (CAPA)MT564BIDS
TEND
Подтверждение движения денежных средств по КДCA361Corporate Action Movement Confirmation (CACO)МТ566BIDS
TEND
BPUT
Подтверждение движения ценных бумаг по КДCA361Corporate Action Movement Confirmation (CACO)МТ566BIDS
TEND
PRIO
BPUT
Отчет о переводе в рамках одного счета депоMS020MT546BIDS
TEND
BPUT
Отчет о переводе ценных бумаг между счетами депоMS010MT546BPUT
Отчет о снятии ценных бумаг с хранения и/или учетаMS036MT546BIDS
TEND
BPUT
Отчет о приеме ценных бумаг на хранение и/или учетMS035MT544PRIO
Статус обработки корпоративного действияCA321Corporate Action Event Processing Status Advice (CAPS)МТ567BIDS
TEND

Предварительное извещение о движении

По результатам подведения итогов выкупа (BIDS, TEND) и после получения ведомости от регистратора депонентам направляется предварительное извещение по каждой инструкции по КД с указанием количества ценных бумаг, которые будут списаны и за которые будут выплачены денежные средства.

По преимущественному праву предварительные извещения о движении не направляются в связи с тем, что каждая инструкция исполняется в отдельности в течение установленного срока.

Перечисление денежных средств

По выкупам ценных бумаг денежные средства выплачиваются на реквизиты депонента, привязанные к счету депо. НРД формирует одно общее платежное поручение по всем инструкциям по КД в рамках счета депо депонента. НРД выплачивает денежные средства одновременно по всем полученным инструкциям по КД. Исключением являются BPUT с признаком поинструкционного расчета. По таким КД денежные средства выплачиваются по каждой инструкции отдельно, по мере их поступления от эмитента/регистратора.

По преимущественному праву лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, направляет денежные средства напрямую на счет эмитента ценных бумаг. НРД не участвует в данном процессе.

Исполнение по ценным бумагам

По выкупам (BIDS и TEND) ценные бумаги списываются только после исполнения операции/ сверки операции с регистратором. В соответствии с законодательством у регистратора есть 3 дня на исполнение распоряжения от НРД на списание ценных бумаг. Ценные бумаги, которые не участвовали в корпоративном действии, будут разблокированы одновременно со списанием ценных бумаг. Все поданные инструкции по КД исполняются одновременно.

По преимущественному праву после исполнения/ сверки операции с регистратором ценные бумаги зачисляются на 88 раздел счета депо или на субсчет клирингового счета депо в зависимости от того, по какому счету подавалась инструкция по КД. Зачисление ценных бумаг осуществляется отдельно по каждой инструкции по КД, а не одновременно по всем поданным инструкциям по КД.

Схемы исполнения корпоративных действий:

За обработку инструкций взимается плата согласно Тарифам оплаты депозитарных услуг:

ОписаниеСтоимостьКомментарии
Плата за обработку инструкции по КД (CA331, CA333)550р.Плата взимается за каждую инструкцию по КД, по которой клиенту был отправлен статус регистратора.
Плата за обработку запроса на отмену инструкции по КД (CA401, CA402)550р.Плата взимается за каждый запрос на отмену инструкции по КД, по которому клиенту был отправлен статус регистратора.

Форматы сообщений, используемых при проведении добровольных корпоративных действий ценными бумагами российских эмитентов, представлены в разделе «Спецификации электронных документов, используемых НРД при обеспечении корпоративных действий».

Инструкция по подключению Web-кабинета и информация по всем каналам связи НРД размещена в разделе «Программное обеспечение».

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *